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2022年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519732 交银定期支付双息平衡混合 4.8300 -1.47%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.2570 -1.48%
001564 东方红京东大数据混合A 2.5900 -1.48%
001588 天弘中证800指数A 1.3407 -1.48%
001589 天弘中证800指数C 1.3213 -1.48%
002174 东方互联网嘉混合 1.1397 -1.48%
003548 宏利沪深300指数C 2.2192 -1.48%
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.5082 -1.48%
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.4854 -1.48%
005248 新华沪深300指数增强A 1.4051 -1.48%
005351 汇添富行业整合混合A 1.8354 -1.48%
007096 大成沪深300指数C 1.1347 -1.48%
007856 易方达中证800ETF联接A 1.4395 -1.48%
007857 易方达中证800ETF联接C 1.4362 -1.48%
008860 民生加银龙头优选股票A 1.4307 -1.48%
009474 国泰致远优势混合 1.3863 -1.48%
009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 0.9795 -1.48%
009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 0.9726 -1.48%
009981 万家创业板指数增强A 1.0118 -1.48%
010147 博道嘉兴一年持有期混合 1.1488 -1.48%
010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.1321 -1.48%
010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.1263 -1.48%
010375 国金鑫悦经济新动能A 1.0951 -1.48%
010596 广发成长精选混合C 0.7724 -1.48%
011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9134 -1.48%
011630 东财有色增强A 1.4270 -1.48%
011631 东财有色增强C 1.4235 -1.48%
011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.9534 -1.48%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9599 -1.48%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9589 -1.48%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.8867 -1.48%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8864 -1.48%
012811 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C 1.4668 -1.48%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.8986 -1.48%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.8972 -1.48%
013176 海富通碳中和混合C 0.9006 -1.48%
014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 1.5494 -1.48%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3290 -1.48%
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 1.5501 -1.48%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9751 -1.48%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0480 -1.48%
162213 宏利沪深300指数A 2.2242 -1.48%
202007 南方隆元产业主题混合 0.9330 -1.48%
206012 鹏华价值精选股票 3.5290 -1.48%
240002 华宝宝康配置混合 3.7606 -1.48%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.4337 -1.48%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.4020 -1.48%
501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 1.4680 -1.48%
516950 银华中证基建ETF 1.1224 -1.48%
519300 大成沪深300指数A 1.1385 -1.48%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 3.4420 -1.49%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.9040 -1.49%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.8470 -1.49%
002649 民生智造2025灵活配置混合 2.1810 -1.49%
002945 大成盛世精选混合A 1.9870 -1.49%
004677 博时战略新兴产业混合 2.1140 -1.49%
004769 申万菱信价值优先混合 1.6492 -1.49%
005075 富国研究量化精选混合A 2.1921 -1.49%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8931 -1.49%
005268 鹏华优势企业 2.0649 -1.49%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 2.2020 -1.49%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.7943 -1.49%
005875 易方达中盘成长混合 2.6406 -1.49%
005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.5206 -1.49%
005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.5169 -1.49%
006230 鹏华研究驱动混合 2.1355 -1.49%
006868 华夏科技成长股票 1.9637 -1.49%
007135 广发中证A100ETF联接A 1.2927 -1.49%
007261 融通消费升级混合A 2.0200 -1.49%
008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0652 -1.49%
008227 宝盈研究精选混合A 2.2638 -1.49%
008228 宝盈研究精选混合C 2.2403 -1.49%
009102 鹏扬红利优选混合A 1.1650 -1.49%
009103 鹏扬红利优选混合C 1.1581 -1.49%
009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 1.2196 -1.49%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.3579 -1.49%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.3453 -1.49%
009904 民生加银中证200指数增强A 1.0094 -1.49%
009982 万家创业板指数增强C 1.0079 -1.49%
010333 华夏核心资产混合A 0.8457 -1.49%
010334 华夏核心资产混合C 0.8400 -1.49%
010376 国金鑫悦经济新动能C 1.0887 -1.49%
010595 广发成长精选混合A 0.7754 -1.49%
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.7799 -1.49%
011042 国泰价值先锋股票A 1.0618 -1.49%
011043 国泰价值先锋股票C 1.0546 -1.49%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.2310 -1.49%
011206 创金合信竞争优势混合A 0.9950 -1.49%
011207 创金合信竞争优势混合C 0.9911 -1.49%
011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.9459 -1.49%
012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9543 -1.49%
012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 0.9027 -1.49%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.8318 -1.49%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8252 -1.49%
013175 海富通碳中和混合A 0.9019 -1.49%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 1.0479 -1.49%
090004 大成精选增值混合A 1.6760 -1.49%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1930 -1.49%
213010 宝盈中证A100指数增强A 2.3170 -1.49%
310518 申万菱信可转债债券A 2.0490 -1.49%
501207 华夏创新未来混合(LOF) 1.0753 -1.49%
516580 博时中证新能源ETF 0.9694 -1.49%
516690 银华中证细分化工产业主题ETF 0.9531 -1.49%
519013 海富通风格优势混合 1.0348 -1.49%
000263 工银信息产业混合A 4.3910 -1.50%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5808 -1.50%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.9720 -1.50%
002772 光大产业新动力混合A 1.5110 -1.50%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3810 -1.50%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3810 -1.50%
002974 广发信息技术联接C 1.2973 -1.50%
005037 银华新能源新材料A 2.0795 -1.50%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8883 -1.50%
005968 创金合信工业周期股票A 3.2171 -1.50%
006438 博时央调ETF联接A 1.3580 -1.50%
006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6122 -1.50%
006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2513 -1.50%
007136 广发中证A100ETF联接C 1.2881 -1.50%
007297 大成养老2040(FOF)A 1.3835 -1.50%
007298 大成养老2040(FOF)C 1.3695 -1.50%
007657 东方红中证竞争力指数A 1.4057 -1.50%
007658 东方红中证竞争力指数C 1.3914 -1.50%
007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 1.3291 -1.50%
007903 长城量化小盘股票A 1.3731 -1.50%
008079 诺德大类精选(FOF) 1.3310 -1.50%
008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0723 -1.50%
008308 华夏见龙精选混合 1.4861 -1.50%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.3942 -1.50%
008546 南方产业优势两年混合A 0.8595 -1.50%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0625 -1.50%
009905 民生加银中证200指数增强C 1.0061 -1.50%
010991 长盛同鑫行业配置混合C 1.5750 -1.50%
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.7761 -1.50%
011874 博时先进制造混合A 0.9435 -1.50%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8000 -1.50%
012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9670 -1.50%
012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 0.9024 -1.50%
012875 易方达上证50指数(LOF)C 1.1763 -1.50%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.9065 -1.50%
040001 华安创新混合 1.3120 -1.50%
163808 中银中证A100指数增强 2.0360 -1.50%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0871 -1.50%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8263 -1.50%
350007 天治趋势精选混合 1.3810 -1.50%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1787 -1.50%
510290 南方上证380ETF 2.2309 -1.50%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.3900 -1.50%
517960 摩根中证沪港深科技100ETF 0.9901 -1.50%
519983 长信量化先锋混合A 2.0380 -1.50%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9540 -1.51%
000942 广发信息技术联接A 1.3093 -1.51%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.7670 -1.51%
001237 博时上证50ETF联接A 1.2612 -1.51%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.7580 -1.51%
001884 中欧互通精选混合E 2.4234 -1.51%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.5034 -1.51%
003475 前海联合沪深300指数A 1.5893 -1.51%
004221 长信量化先锋混合C 1.8230 -1.51%
004481 华宝第三产业混合A 1.3980 -1.51%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7491 -1.51%
004730 建信量化事件驱动股票 1.6207 -1.51%
005038 银华新能源新材料C 2.0411 -1.51%
005737 博时上证50ETF联接C 1.2564 -1.51%
005850 财通沪深300指数增强 1.6204 -1.51%
005873 建信创业板ETF联接A 1.9327 -1.51%
005874 建信创业板ETF联接C 1.9150 -1.51%
005969 创金合信工业周期股票C 3.1391 -1.51%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.3676 -1.51%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.3547 -1.51%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.1657 -1.51%
006439 博时央调ETF联接C 1.3431 -1.51%
006894 兴业养老2035(FOF)A 1.2596 -1.51%
007039 前海联合沪深300指数C 1.5719 -1.51%
007449 兴全多维价值混合A 1.9965 -1.51%
007450 兴全多维价值混合C 1.9641 -1.51%
007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 1.3263 -1.51%
007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 1.3199 -1.51%
008240 东财上证50A 1.2948 -1.51%
008241 东财上证50C 1.2880 -1.51%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.8790 -1.51%
009539 兴业睿进混合A 1.0936 -1.51%
009695 招商成长精选一年定开混合A 1.1408 -1.51%
009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1265 -1.51%
009781 南方产业优势两年混合C 0.8522 -1.51%
010132 南方创新成长混合A 0.9275 -1.51%
010133 南方创新成长混合C 0.9202 -1.51%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.1254 -1.51%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.1190 -1.51%
010558 汇安鑫利优选混合A 0.9688 -1.51%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.1490 -1.51%
011435 中欧研究精选混合A 0.8781 -1.51%
011474 工银信息产业混合C 4.3720 -1.51%
011875 博时先进制造混合C 0.9397 -1.51%
012193 泓德睿诚混合A 0.9590 -1.51%
012194 泓德睿诚混合C 0.9560 -1.51%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8021 -1.51%
012798 华宝第三产业混合C 1.3965 -1.51%
013443 建信创业板ETF联接E 1.9153 -1.51%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.9793 -1.51%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.9788 -1.51%