热搜: 利用率 大成价值增长混合A 天弘精选混合A 易方达国防军工混合A

2020年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002170 东吴移动互联混合C 1.4307 4.29%
001323 东吴移动互联混合A 1.4306 4.29%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9310 4.27%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.0728 4.22%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.3380 4.05%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.5792 4.00%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5966 3.99%
009147 建信新能源行业股票A 1.0925 3.88%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2282 3.87%
006813 博时汇悦回报混合 1.6993 3.84%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2307 3.83%
000263 工银信息产业混合A 3.3070 3.77%
006154 华安制造先锋混合A 2.3410 3.73%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.8562 3.72%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.8562 3.72%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1145 3.66%
008314 摩根慧选成长股票A 1.5526 3.62%
400032 东方主题精选混合 1.1195 3.62%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5259 3.61%
008315 摩根慧选成长股票C 1.5455 3.61%
001437 易方达瑞享混合I 2.2720 3.60%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8446 3.59%
001534 华宝万物互联混合A 1.3940 3.57%
001438 易方达瑞享混合E 1.8580 3.57%
159909 招商深证TMT50ETF 7.2195 3.56%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9795 3.51%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4800 3.50%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.4764 3.46%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.5265 3.46%
009189 华宝成长策略混合A 1.1272 3.45%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.5152 3.45%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.4603 3.45%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.0730 3.44%
960007 摩根新兴动力混合H 5.3610 3.43%
377240 摩根新兴动力混合A 5.3470 3.42%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.8570 3.40%
006072 民生加银创新成长混合A 1.9584 3.39%
001702 东方创新科技混合 1.7284 3.39%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.9968 3.38%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.3409 3.38%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.3103 3.38%
550016 中信保诚至远动力混合C 2.8565 3.37%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.0552 3.36%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0655 3.35%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.0335 3.35%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2760 3.32%
005729 南方人工智能混合 2.1759 3.31%
007343 嘉实科技创新混合 1.9732 3.31%
002863 金信深圳成长混合A 1.9640 3.31%
001576 国泰智能装备股票A 2.0330 3.30%
000409 鹏华环保产业股票 3.0480 3.29%
001606 农银工业4.0混合 2.3699 3.28%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0810 3.25%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0850 3.25%
006136 广发估值优势混合A 2.3475 3.25%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.4446 3.24%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.7840 3.24%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.4420 3.23%
000993 华宝稳健回报混合 1.3110 3.23%
000457 摩根核心成长股票A 2.4196 3.23%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1910 3.21%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.4296 3.21%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.4160 3.21%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2774 3.20%
002803 东方红沪港深混合 2.4830 3.20%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2780 3.19%
001476 中银智能制造股票A 1.2320 3.18%
006250 摩根动力精选混合A 1.7745 3.17%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.4978 3.16%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9680 3.16%
050018 博时行业轮动混合 1.6430 3.14%
006209 中信保诚新蓝筹混合 1.9207 3.14%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.6100 3.14%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 3.4460 3.14%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.3450 3.14%
000969 前海开源大安全混合 1.7440 3.13%
005491 兴全合宜混合(LOF)C 1.6779 3.13%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.6810 3.13%
000828 宏利转型机遇股票A 1.5840 3.13%
001382 易方达国企改革混合 1.9740 3.13%
163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.6826 3.13%
161132 易方达科顺定开混合 1.8620 3.12%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.7001 3.12%
000601 华宝创新优选混合 2.2200 3.11%
006058 民生加银新兴成长混合 2.2680 3.11%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6022 3.10%
001856 易方达环保主题混合A 2.4250 3.10%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.5973 3.10%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.7882 3.09%
005812 鹏华产业精选混合A 2.0113 3.08%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0402 3.08%
006257 信澳先进智造股票型A 2.2095 3.06%
006671 广发消费升级股票 1.7441 3.06%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4811 3.05%
002190 农银新能源主题A 1.8423 3.05%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.2000 3.04%
005287 海富通创业板增强C 1.6776 3.04%
005288 海富通创业板增强A 1.6921 3.04%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.4581 3.03%
000039 农银高增长混合 3.1196 3.02%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.4475 3.02%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5730 3.01%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8389 3.01%
007895 嘉实价值成长混合 1.4423 3.00%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5460 3.00%
240011 华宝大盘精选混合 3.1922 3.00%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.3494 2.99%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.9750 2.98%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.0420 2.98%
160421 华安智增精选混合 1.6795 2.98%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.9852 2.98%
007881 朱雀产业智选混合C 1.4235 2.97%
000534 长盛高端装备混合A 2.7740 2.97%
720001 财通价值动量混合A 3.5730 2.97%
100060 富国高新技术产业混合 3.8540 2.97%
007880 朱雀产业智选混合A 1.4318 2.97%
000336 农银研究精选混合 2.6202 2.97%
001480 财通成长优选混合A 1.8450 2.96%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.2045 2.96%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.4250 2.96%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5049 2.95%
000124 华宝服务优选混合 3.2440 2.95%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.3740 2.95%
006752 天弘港股通精选A 1.3461 2.94%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4792 2.94%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.5760 2.94%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.0310 2.94%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.5410 2.94%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.1730 2.94%
006753 天弘港股通精选C 1.3408 2.93%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.7694 2.93%
519935 长信创新驱动股票 1.8240 2.93%
159807 易方达中证科技50ETF 1.4610 2.92%
005968 创金合信工业周期股票A 1.9495 2.92%
006265 红土创新新科技股票A 2.3103 2.92%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.9642 2.92%
000549 华安大国新经济股票A 3.0630 2.92%
006281 万家人工智能混合A 1.7252 2.92%
000689 前海开源新经济混合A 1.3760 2.92%
005969 创金合信工业周期股票C 1.9207 2.92%
180013 银华领先策略混合 2.5975 2.92%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.6610 2.91%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.9360 2.91%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.9639 2.91%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.3228 2.91%
007527 融通量化多策略混合A 1.7412 2.91%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.6292 2.91%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.6493 2.90%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.5960 2.90%
005259 建信龙头企业股票 1.6658 2.90%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.6443 2.90%
159908 博时创业板ETF 2.3279 2.90%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.6558 2.90%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9367 2.90%
375010 摩根中国优势混合A 1.9006 2.90%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.2390 2.90%
007528 融通量化多策略混合C 1.7324 2.90%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3684 2.89%
008286 易方达研究精选股票 1.3916 2.89%
159984 南方粤港澳大湾区ETF 1.2345 2.88%
001166 建信环保产业股票A 0.9990 2.88%
398051 中海环保新能源混合 1.4290 2.88%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8270 2.87%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.5825 2.86%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5462 2.86%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.3545 2.86%
001410 信澳新能源产业股票A 3.5760 2.85%
002573 建信汇利灵活配置混合 1.9819 2.85%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.6220 2.85%
000940 富国中小盘精选混合A 2.6680 2.85%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.1570 2.84%
001127 中银宏观策略混合A 0.9430 2.84%
005742 南方成安优选混合 2.0105 2.84%
001409 工银互联网加股票 0.5800 2.84%
007952 招商财经大数据股票C 1.1065 2.82%
007340 南方科技创新混合A 2.3003 2.82%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0422 2.82%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8310 2.81%
040011 华安核心优选混合A 2.1095 2.81%
007341 南方科技创新混合C 2.2765 2.81%
006198 长盛龙头双核驱动混合 1.4621 2.81%
003416 招商财经大数据股票A 1.1078 2.81%
006366 兴业安保优选混合A 2.2164 2.80%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7273 2.80%
050012 博时策略混合 2.1640 2.80%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.5773 2.80%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.6760 2.80%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1400 2.80%
008326 东财通信A 1.1520 2.80%
008327 东财通信C 1.1503 2.80%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.5786 2.79%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.2510 2.79%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7331 2.79%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9950 2.79%
519606 国泰金鑫股票A 2.4690 2.79%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2920 2.78%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.3027 2.77%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2126 2.77%
005037 银华新能源新材料A 1.1504 2.76%
001245 工银生态环境股票A 1.2650 2.76%