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2020年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001323 东吴移动互联 1.4306 4.29%
002170 东吴移动互联C 1.4307 4.29%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.9310 4.27%
690011 民生加银积极成长混合 2.3380 4.05%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5792 4.00%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.5966 3.99%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2282 3.87%
006813 博时汇悦回报混合 1.6993 3.84%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2307 3.83%
000263 工银信息产业 3.3070 3.77%
006154 华安制造先锋混合 2.3410 3.73%
168104 九泰锐丰定增混合 1.8562 3.72%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.8562 3.72%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1145 3.66%
008314 上投摩根慧选成长A 1.5526 3.62%
400032 东方主题精选混合 1.1195 3.62%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5259 3.61%
008315 上投摩根慧选成长C 1.5455 3.61%
001437 易方达瑞享混合I 2.2720 3.60%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8446 3.59%
001438 易方达瑞享混合E 1.8580 3.57%
001534 华宝万物互联混合 1.3940 3.57%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9795 3.51%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4800 3.50%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.4764 3.46%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.5265 3.46%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.4603 3.45%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.5152 3.45%
000209 信诚新兴产业股票 2.0730 3.44%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.3610 3.43%
377240 上投新兴动力 5.3470 3.42%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.8570 3.40%
001702 东方创新科技混合 1.7284 3.39%
006072 民生加银创新成长混合 1.9584 3.39%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.3409 3.38%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.3103 3.38%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.9968 3.38%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.8565 3.37%
217019 招商深证TMT50联接 2.0552 3.36%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.0335 3.35%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0655 3.35%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2760 3.32%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.9640 3.31%
005729 南方人工智能混合 2.1759 3.31%
007343 嘉实科技创新混合 1.9732 3.31%
001576 国泰智能装备股票 2.0330 3.30%
000409 鹏华环保产业股票 3.0480 3.29%
001606 农银工业4.0混合 2.3699 3.28%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0850 3.25%
006136 广发估值优势混合 2.3475 3.25%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0810 3.25%
001298 金鹰民族新兴混合 1.7840 3.24%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.4446 3.24%
000457 上投摩根核心成长 2.4196 3.23%
000993 华宝稳健回报混合 1.3110 3.23%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.4420 3.23%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.4160 3.21%
005368 富国清洁能源产业混合 1.4296 3.21%
002803 东方红沪港深混合 2.4830 3.20%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2774 3.20%
162411 华宝标普石油指数 0.2780 3.19%
001476 中银智能制造股票 1.2320 3.18%
006250 上投摩根动力精选 1.7745 3.17%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.4978 3.16%
160512 博时卓越品牌 2.9680 3.16%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.3450 3.14%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.4460 3.14%
001764 广发沪港深股票 1.6100 3.14%
006209 中信保诚新蓝筹混合 1.9207 3.14%
050018 博时行业轮动混合 1.6430 3.14%
000828 泰达转型机遇 1.5840 3.13%
000969 前海开源大安全混合 1.7440 3.13%
001382 易方达国企改革混合 1.9740 3.13%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.6810 3.13%
005491 兴全合宜混合C 1.6779 3.13%
163417 兴全合宜混合A 1.6826 3.13%
161132 易方达科顺定开混合 1.8620 3.12%
169102 东方红睿阳混合 1.7001 3.12%
000601 华宝兴业创新股票 2.2200 3.11%
006058 民生加银新兴成长混合 2.2680 3.11%
001856 易方达环保主题混合 2.4250 3.10%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6022 3.10%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.5973 3.10%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.7882 3.09%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0402 3.08%
005812 鹏华产业精选 2.0113 3.08%
006257 信达澳银先进智造股票型 2.2095 3.06%
006671 广发消费升级股票 1.7441 3.06%
002190 农银新能源主题 1.8423 3.05%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4811 3.05%
005287 海富通创业板增强C 1.6776 3.04%
005288 海富通创业板增强A 1.6921 3.04%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.2000 3.04%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.4581 3.03%
000039 农银低估值高增长 3.1196 3.02%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.4475 3.02%
001322 东吴新趋势 0.8389 3.01%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5730 3.01%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5460 3.00%
007895 嘉实价值成长混合 1.4423 3.00%
240011 华宝大盘精选 3.1922 3.00%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.3494 2.99%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.0420 2.98%
160421 华安智增精选混合 1.6795 2.98%
501077 富国科创主题混合 1.9852 2.98%
550009 信诚中小盘 2.9750 2.98%
000336 农银研究精选 2.6202 2.97%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 2.7740 2.97%
007880 朱雀产业智选混合A 1.4318 2.97%
007881 朱雀产业智选混合C 1.4235 2.97%
100060 富国高新技术产业股票 3.8540 2.97%
720001 财通价值动量 3.5730 2.97%
001480 财通成长优选混合 1.8450 2.96%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2045 2.96%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.4250 2.96%
000124 华宝兴业服务股票 3.2440 2.95%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.3740 2.95%
002681 金鹰元和保本A 1.5049 2.95%
000729 建信中小盘先锋股票 2.1730 2.94%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.5760 2.94%
002682 金鹰元和保本C 1.4792 2.94%
003243 上投摩根中国世纪人民币 2.0310 2.94%
006752 天弘港股通精选A 1.3461 2.94%
100039 富国通胀通缩 3.5410 2.94%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.7694 2.93%
006753 天弘港股通精选C 1.3408 2.93%
519935 长信创新驱动股票 1.8240 2.93%
000549 华安大国新经济股票 3.0630 2.92%
000689 前海开源新经济混合 1.3760 2.92%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.9642 2.92%
005968 创金合信工业周期股票A 1.9495 2.92%
005969 创金合信工业周期股票C 1.9207 2.92%
006265 红土创新新科技股票 2.3103 2.92%
006281 万家人工智能混合 1.7252 2.92%
180013 银华领先策略 2.5975 2.92%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.6610 2.91%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.6292 2.91%
007527 融通量化多策略混合A 1.7412 2.91%
008657 景顺长城科技创新混合 1.3228 2.91%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.9639 2.91%
519095 新华行业周期轮换 2.9360 2.91%
001521 国寿安保成长优选股票 1.5960 2.90%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.2390 2.90%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.6493 2.90%
005259 建信龙头企业股票 1.6658 2.90%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.6558 2.90%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.6443 2.90%
007528 融通量化多策略混合C 1.7324 2.90%
375010 上投中国优势 1.9006 2.90%
377010 上投阿尔法 4.9367 2.90%
008286 易方达研究精选股票 1.3916 2.89%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3684 2.89%
001166 建信环保产业股票 0.9990 2.88%
398051 中海环保新能源 1.4290 2.88%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8270 2.87%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.5825 2.86%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5462 2.86%
008381 前海开源新兴产业混合 1.3545 2.86%
000940 富国中小盘精选混合 2.6680 2.85%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.5760 2.85%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.6220 2.85%
002573 建信安心保本六号混合 1.9819 2.85%
001127 中银宏观策略混合 0.9430 2.84%
001409 工银互联网加股票 0.5800 2.84%
005742 南方成安优选混合 2.0105 2.84%
160637 鹏华创业板分级 1.1570 2.84%
007340 南方科技创新混合A 2.3003 2.82%
007952 招商财经大数据股票C 1.1065 2.82%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0422 2.82%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8310 2.81%
003416 招商财经大数据股票 1.1078 2.81%
006198 长盛龙头双核驱动混合 1.4621 2.81%
007341 南方科技创新混合C 2.2765 2.81%
040011 华安核心优选 2.1095 2.81%
006366 兴业安保优选混合 2.2164 2.80%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.5773 2.80%
008326 东财中证通信A 1.1520 2.80%
008327 东财中证通信C 1.1503 2.80%
040015 华安动态灵活配置 2.6760 2.80%
050012 博时策略配置 2.1640 2.80%
160626 鹏华信息分级 1.1400 2.80%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.7273 2.80%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7331 2.79%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.5786 2.79%
009049 易方达高端制造混合 1.2510 2.79%
160636 鹏华互联网分级 0.9950 2.79%
519606 国泰金鑫 2.4690 2.79%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2920 2.78%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.3027 2.77%
550001 信诚四季红 1.2126 2.77%
001245 工银生态环境股票 1.2650 2.76%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3236 2.76%
005037 银华新能源新材料A 1.1504 2.76%
007965 民生加银品质消费股票A 1.2465 2.76%
007966 民生加银品质消费股票C 1.2448 2.76%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.2897 2.76%
000592 建信改革红利股票 3.6300 2.75%
001487 宝盈优势产业混合 2.0900 2.75%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.4766 2.75%
005038 银华新能源新材料C 1.1354 2.75%