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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 110008 | 易稳健收益B | 2006-04-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 200002 | 长城久泰 | 2006-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 217001 | 招商股票 | 2006-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 217005 | 招商先锋 | 2006-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 530001 | 建信价值 | 2006-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 050001 | 博时增长 | 2006-04-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 050006 | 博时稳定B | 2006-04-24 | 每份派现金0.0019元 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 2006-04-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 213002 | 宝盈区域 | 2006-04-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 257020 | 国联安精选 | 2006-04-24 | 每份派现金0.0800元 |
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| 310328 | 新 动 力 | 2006-04-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 000001 | 华夏成长 | 2006-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 160505 | 博时主题 | 2006-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 500003 | 2006-04-21 | 每份派现金0.0290元 | |
| 500009 | 2006-04-21 | 每份派现金0.0560元 | |
| 400003 | 东方精选混合 | 2006-04-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 161607 | 融通巨潮 | 2006-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 202101 | 南方宝元 | 2006-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2006-04-18 | 每份派现金0.0225元 |
| 160603 | 普天收益 | 2006-04-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2006-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 217002 | 招商平衡 | 2006-04-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 161706 | 招商成长 | 2006-04-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 410001 | 华富优选 | 2006-04-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 519008 | 添富优势 | 2006-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
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| 163503 | 天治核心 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 180002 | 银华保本 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0290元 |
| 180003 | 银华88 | 2006-04-14 | 每份派现金0.2200元 |
| 184721 | 基金丰和 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 310308 | 盛利精选 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 519003 | 海富收益 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 519011 | 海富精选 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 160706 | 嘉实300 | 2006-04-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 2006-04-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 260101 | 景顺股票 | 2006-04-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 260103 | 景顺平衡 | 2006-04-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2006-04-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 092002 | 大成债券C | 2006-04-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 161005 | 富国天惠 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
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| 162605 | 景顺鼎益 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 163302 | 大摩资源 | 2006-04-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 240001 | 宝康消费 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 240002 | 宝康配置 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 240003 | 宝康债券 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 240004 | 华宝动力 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 398001 | 中海成长 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 398011 | 中海分红 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 200001 | 长城久恒 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 270001 | 广发聚富 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0500元 |