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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.3200元 |
| 2020-02-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-05-15 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-04-16 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金0.2300元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-11-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-10-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-07-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-12 | 每份派现金0.2300元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2006-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2005-08-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |