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| 日期 | 分红 |
| 2007-11-21 | 每份派现金2.8000元 |
| 2007-04-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8827 | 1.37% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8681 | 1.37% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7803 | 1.08% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7757 | 1.06% |
| 长城产业成长混合A | 0.8534 | 1.03% |
| 长城产业成长混合C | 0.8439 | 1.03% |
| 长城行业轮动A | 1.5335 | 0.56% |
| 长城安心回报混合A | 1.2543 | 0.55% |
| 长城行业轮动C | 1.5092 | 0.55% |
| 长城新能源股票发起式A | 0.6843 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |