导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1820元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1800元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0900元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-03-10 | 每份派现金0.2200元 |
| 2008-12-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-20 | 每份派现金0.7600元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-10-19 | 每份份额折算2.48913份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |