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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.4107元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.4686元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.1536元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.2200元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.8780元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.1320元 |
| 2012-01-10 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-11-18 | 每份派现金0.1380元 |
| 2007-03-29 | 每份派现金0.5100元 |
| 2006-12-15 | 每份派现金0.2400元 |
| 2006-10-10 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩品质生活精选股票A | 2.6900 | 4.06% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2633 | 3.34% |
| 大摩领先优势混合 | 2.5255 | 3.21% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5154 | 2.28% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5107 | 2.26% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5939 | 2.01% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6948 | 2.01% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.7025 | 2.00% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8596 | 1.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |