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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.2861元 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.1591元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.0860元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-04-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-03-02 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-08-31 | 每份派现金0.3500元 |
| 2007-08-24 | 每份派现金0.4000元 |
| 2007-06-15 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.8000元 |
| 2006-11-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-08-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-04-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-11-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-11-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-10-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3096 | 2.07% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 广发新经济A | 2.4198 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 广发聚丰A | 0.5335 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |