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| 日期 | 分红 |
| 2011-03-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.4000元 |
| 2009-03-31 | 每份派现金0.2600元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金0.7700元 |
| 2008-01-25 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-10-12 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-06-22 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.4200元 |
| 2006-04-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 2005-04-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2004-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-04-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2002-04-05 | 每份派现金0.2300元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.5750元 |
| 2000-03-24 | 每份派现金0.3200元 |
| 1999-04-06 | 每份派现金0.0420元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-06-24 | 每份份额折算1.01688份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 中加优势企业混合A | 1.5478 | 2.54% |
| 银行基金 | 1.6194 | 1.95% |