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| 日期 | 分红 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.1979元 |
| 2020-04-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0233元 |
| 2007-08-22 | 每份派现金0.4290元 |
| 2007-08-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-03-02 | 每份派现金0.0690元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金0.9200元 |
| 2006-06-16 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-04-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000ETF指数 | 0.8699 | 5.93% |
| 信息安全ETF | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.6186 | 4.42% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.6142 | 4.42% |
| 中创400ETF | 1.5432 | 4.12% |
| 通信ETF | 1.0073 | 4.07% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.7978 | 3.95% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.7954 | 3.95% |
| 稀土基金 | 0.9425 | 3.95% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.0102 | 3.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |