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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.2100元 |
| 2018-09-06 | 每份派现金0.1802元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.2157元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-08-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-04-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-01-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 2006-04-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2005-10-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-05-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-11-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-03-19 | 每份份额折算2.13068份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7860 | 0.85% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.5688 | 0.71% |
| 景顺长城成长趋势股票A | 0.9902 | 0.71% |
| 景顺长城成长趋势股票C | 0.9856 | 0.71% |
| 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | 1.4074 | 0.67% |
| 景顺长城价值领航混合 | 1.9338 | 0.65% |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.8890 | 0.63% |
| 景顺成长之星 | 4.1700 | 0.63% |
| 恒生消费ETF | 0.8419 | 0.61% |
| 景顺沪港深 | 2.2510 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |