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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-09-07 | 每份派现金0.3200元 |
| 2009-12-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-01-23 | 每份派现金0.5000元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.8310元 |
| 2006-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-08-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-07-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-06-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2002-06-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股金融 | 0.9500 | 2.29% |
| 华夏智造升级混合A | 0.6015 | 1.50% |
| 华夏智造升级混合C | 0.5964 | 1.50% |
| 有色50 | 1.0845 | 1.36% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0619 | 1.29% |
| 金融行业 | 2.0676 | 1.29% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0666 | 1.28% |
| 华夏银基 | 1.2801 | 1.06% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8399 | 1.05% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8372 | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |