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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 070009 | 嘉实短债 | 2006-08-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 160603 | 普天收益 | 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 206001 | 鹏华成长 | 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 050006 | 博时稳定B | 2006-08-25 | 每份派现金0.0014元 |
| 151001 | 银河稳健 | 2006-08-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 151002 | 银河收益 | 2006-08-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 202102 | 南方多利C | 2006-08-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 310328 | 新 动 力 | 2006-08-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 519997 | 长信银利 | 2006-08-21 | 每份派现金0.3100元 |
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| 110002 | 易基策略 | 2006-08-18 | 每份派现金0.0800元 |
| 090003 | 大成蓝筹 | 2006-08-17 | 每份派现金0.2500元 |
| 519180 | 万家 180 | 2006-08-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 2006-08-16 | 每份派现金0.1600元 |
| 340001 | 兴全转基 | 2006-08-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 121001 | 国投融华 | 2006-08-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 121002 | 国投景气 | 2006-08-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 2006-08-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 290003 | 泰信双息 | 2006-08-03 | 每份派现金0.0018元 |
| 360005 | 光大红利 | 2006-08-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 110007 | 易稳健收益A | 2006-08-01 | 每份派现金0.0005元 |
| 110008 | 易稳健收益B | 2006-08-01 | 每份派现金0.0006元 |
| 000001 | 华夏成长 | 2006-07-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 050006 | 博时稳定B | 2006-07-25 | 每份派现金0.0016元 |
| 310308 | 盛利精选 | 2006-07-21 | 每份派现金0.1000元 |
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| 002001 | 华夏回报 | 2006-07-18 | 每份派现金0.0225元 |
| 450001 | 国富收益 | 2006-07-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 519519 | 华泰增利A | 2006-07-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 100020 | 富国天益 | 2006-07-13 | 每份派现金0.1100元 |
| 160603 | 普天收益 | 2006-07-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2006-07-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 398011 | 中海分红 | 2006-07-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 161604 | 融通深证100 | 2006-07-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 161607 | 融通巨潮 | 2006-07-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 000011 | 华夏大盘 | 2006-06-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 200001 | 长城久恒 | 2006-06-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 340001 | 兴全转基 | 2006-06-30 | 每份派现金0.0340元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2006-06-29 | 每份派现金0.0225元 |
| 070001 | 嘉实成长 | 2006-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2006-06-28 | 每份派现金0.0800元 |
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| 070003 | 嘉实稳健 | 2006-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 070005 | 嘉实债券 | 2006-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 070006 | 嘉实服务 | 2006-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 110007 | 易稳健收益A | 2006-06-27 | 每份派现金0.0004元 |
| 110008 | 易稳健收益B | 2006-06-27 | 每份派现金0.0005元 |
| 050006 | 博时稳定B | 2006-06-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 161902 | 万家债券 | 2006-06-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 163801 | 中银中国 | 2006-06-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 420001 | 天弘精选 | 2006-06-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 110003 | 易基５０ | 2006-06-21 | 每份派现金0.0600元 |