导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.2810元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.3210元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-01-31 | 每份派现金0.3600元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.4290元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金1.0460元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1670元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 2013-01-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2012-01-17 | 每份派现金0.0880元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0830元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0640元 |
| 2009-04-01 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-12-13 | 每份派现金0.5400元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.8300元 |
| 2006-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-08-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.4671 | 3.36% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6746 | 3.17% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6672 | 3.17% |
| 恒生医疗 | 0.3414 | 2.15% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5530 | 2.05% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5510 | 2.04% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8104 | 1.39% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7858 | 1.38% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7052 | 1.28% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.6969 | 1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |