导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0471元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0535元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0430元 |
| 2019-01-08 | 每份派现金0.0788元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-01-20 | 每份派现金0.0561元 |
| 2016-01-25 | 每份派现金0.2105元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.1098元 |
| 2014-11-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2012-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2011-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.0330元 |
| 2010-10-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2009-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-07-03 | 每份派现金0.0705元 |
| 2007-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.0210元 |
| 2006-10-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2006-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2006-05-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2006-02-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2006-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-08-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-05-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-03-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-11-30 | 每份派现金0.0250元 |
| 2004-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 大成睿鑫股票C | 1.1503 | 1.60% |
| 大成新兴活力混合A | 0.9576 | 1.33% |
| 大成新兴活力混合C | 0.9537 | 1.33% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7250 | 1.33% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9621 | 1.32% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7283 | 1.32% |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9655 | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |