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| 日期 | 分红 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0620元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-01-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-01-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.6500元 |
| 2006-06-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-06-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-03-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-02-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-02-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-02-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2003-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合C | 1.2444 | 4.27% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 长城景气成长混合A | 0.9781 | 3.90% |
| 长城景气成长混合C | 0.9744 | 3.89% |
| 长城核心优势混合A | 1.0235 | 2.94% |
| 长城核心优势混合C | 1.0173 | 2.93% |
| 长城数字经济混合A | 0.7722 | 2.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 100.7460 | 0.01% | |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |