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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 400003 | 东方精选混合 | 2006-11-24 | 每份派现金0.1400元 |
| 500019 | 2006-11-24 | 每份派现金0.0300元 | |
| 519007 | 海富回报 | 2006-11-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 161604 | 融通深证100 | 2006-11-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 510180 | 180ETF | 2006-11-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 398011 | 中海分红 | 2006-11-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 110005 | 易基积极 | 2006-11-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2006-11-20 | 每份派现金0.0252元 |
| 260103 | 景顺平衡 | 2006-11-20 | 每份派现金0.6800元 |
| 460001 | 华泰盛世 | 2006-11-20 | 每份派现金0.1250元 |
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| 233001 | 大摩基础 | 2006-11-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 400001 | 东 方 龙 | 2006-11-17 | 每份派现金0.1700元 |
| 400003 | 东方精选混合 | 2006-11-17 | 每份派现金0.0520元 |
| 510050 | 50ETF | 2006-11-16 | 每份派现金0.0370元 |
| 110001 | 易基平稳 | 2006-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 110002 | 易基策略 | 2006-11-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 163803 | 中银增长 | 2006-11-15 | 每份派现金0.2100元 |
| 310318 | 申万沪深300增强 | 2006-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 2006-11-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 002011 | 华夏红利 | 2006-11-13 | 每份派现金0.5000元 |
| 161607 | 融通巨潮 | 2006-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 270001 | 广发聚富 | 2006-11-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 320004 | 诺安优化债券 | 2006-11-13 | 每份派现金0.0025元 |
| 310328 | 新 动 力 | 2006-11-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 290003 | 泰信双息 | 2006-11-09 | 每份派现金0.0018元 |
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| 002001 | 华夏回报 | 2006-11-08 | 每份派现金0.0252元 |
| 020006 | 国泰金象 | 2006-11-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 020008 | 国泰金鹿 | 2006-11-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 270002 | 广发稳健 | 2006-11-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 510080 | 长盛债券 | 2006-11-07 | 每份派现金0.1600元 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 2006-11-03 | 每份派现金0.4880元 |
| 184703 | 2006-11-03 | 每份派现金0.0800元 | |
| 500011 | 2006-11-03 | 每份派现金0.0400元 | |
| 500021 | 2006-11-03 | 每份派现金0.0800元 | |
| 163803 | 中银增长 | 2006-11-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2006-11-01 | 每份派现金0.0504元 |
| 161706 | 招商成长 | 2006-11-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 270005 | 广发聚丰 | 2006-11-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 320001 | 诺安平衡 | 2006-11-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 320003 | 诺安股票 | 2006-11-01 | 每份派现金0.0300元 |
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| 110007 | 易稳健收益A | 2006-10-31 | 每份派现金0.0013元 |
| 110008 | 易稳健收益B | 2006-10-31 | 每份派现金0.0014元 |
| 070009 | 嘉实短债 | 2006-10-30 | 每份派现金0.0018元 |
| 180003 | 银华88 | 2006-10-30 | 每份派现金0.3600元 |
| 202102 | 南方多利C | 2006-10-30 | 每份派现金0.0018元 |
| 510081 | 长盛精选 | 2006-10-30 | 每份派现金0.3500元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2006-10-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 092002 | 大成债券C | 2006-10-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 373010 | 上投双息 | 2006-10-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 050006 | 博时稳定B | 2006-10-25 | 每份派现金0.0015元 |