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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-06-09 | 每份份额分拆1.08555份 |
| 2014-04-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2011-03-25 | 每份派现金0.2100元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.6000元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金0.9300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6.90% | -0.80% |
| 002001 | 新和成 | 6.09% | -0.25% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5.74% | 0.28% |
| 002415 | 海康威视 | 5.33% | -0.17% |
| 002250 | 联化科技 | 4.40% | 0.33% |
| 300133 | 华策影视 | 3.51% | 1.63% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.47% | -2.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |