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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.0620元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-11-28 | 每份派现金0.0680元 |
| 2018-10-31 | 每份派现金0.0650元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-04-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2008-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-03-25 | 每份派现金0.1300元 |
| 2007-09-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2006-06-08 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-10-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-09-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |