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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0920元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0496元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 2007-09-19 | 每份派现金1.1360元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.7050元 |
| 2006-12-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-07-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-02-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2003-12-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |