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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-04-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-03-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金1.3900元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2005-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-12-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-03-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |