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日期 | 分红 |
2022-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-20 | 每份派现金0.0073元 |
2018-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
2017-03-20 | 每份派现金0.0750元 |
2016-12-06 | 每份派现金0.1230元 |
2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
2015-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
2014-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
2012-11-08 | 每份派现金0.1100元 |
2012-03-05 | 每份派现金0.0850元 |
2011-04-25 | 每份派现金0.1500元 |
2010-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
2007-08-10 | 每份派现金0.1670元 |
2006-05-16 | 每份派现金0.0700元 |
2006-04-14 | 每份派现金0.0800元 |
2006-02-07 | 每份派现金0.0250元 |
2005-12-09 | 每份派现金0.0150元 |
2005-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
2004-12-10 | 每份派现金0.0500元 |
2004-06-24 | 每份派现金0.0450元 |
2004-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
2003-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
日期 | 拆分 |
2007-07-04 | 每份份额折算3.29554份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
海富通添鑫收益债券C | 1.0678 | 0.31% |
海富通添鑫收益债券A | 1.0851 | 0.31% |
海富收益 | 2.0930 | 0.29% |
海富通沪港深混合 | 1.2942 | 0.29% |
上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
海富通均衡甄选混合C | 0.8426 | 0.23% |
海富通改革驱动混合 | 1.7679 | 0.23% |
海富通富泽混合A | 1.0863 | 0.22% |
海富通富泽混合C | 1.0696 | 0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |