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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.1550元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.1650元 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-07-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-05-02 | 每份派现金0.0460元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.2340元 |
| 2016-09-23 | 每份派现金0.4370元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0720元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2012-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2011-03-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2007-01-31 | 每份派现金1.0400元 |
| 2006-05-23 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-04-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-03-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-07-09 | 每份份额折算1.53226份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |