热搜: 晨星中国 港股开户 诺安成长 泰信先行 中邮核心优选
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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005660 嘉实资源精选股票A 2.9450 2.04%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.0402 2.04%
006382 华夏中证500ETF联接C 0.6198 2.04%
007883 易方达沪深300医药卫生联接C 0.8785 2.04%
008396 博时中证500ETF联接A 1.1942 2.04%
008397 博时中证500ETF联接C 1.1789 2.04%
000800 华商未来 0.7530 2.03%
005270 太平改革红利精选 1.1293 2.03%
006611 人保中证500指数 1.3549 2.03%
006671 广发消费升级股票 1.0563 2.03%
006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.2367 2.03%
006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1932 2.03%
006938 鹏华中证500(LOF)C 1.5841 2.03%
007028 易方达中证500ETF联接A 1.2448 2.03%
007029 易方达中证500ETF联接C 1.2380 2.03%
008001 鹏华中证500ETF联接C 1.0269 2.03%
160616 鹏华500LOF 1.5132 2.03%
161227 国投深证100LOF 1.1060 2.03%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8325 2.03%
270050 广发新经济A 2.4107 2.03%
501036 中证500A 1.0165 2.03%
501037 中证500C 1.0010 2.03%
570008 诺德周期 2.6180 2.03%
040011 华安核心优选混合A 1.8492 2.02%
080002 长盛创新先锋A 1.2751 2.02%
151001 银河稳健 1.7391 2.02%
161812 深证100LOF 0.9610 2.02%
163109 申万深成LOF 0.5159 2.02%
164809 工银瑞信中证500ETF联接A 0.9950 2.02%
166002 中欧蓝筹A 1.7316 2.02%
270005 广发聚丰A 0.5310 2.02%
660011 农银中证500 1.3700 2.02%
001297 平安智慧 0.6550 2.02%
001885 中欧蓝筹E 1.7392 2.02%
004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7637 2.02%
004237 中欧蓝筹C 1.6631 2.02%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6224 2.02%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6125 2.02%
005210 东吴双三角C 0.4701 2.02%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.7875 2.02%
005983 摩根核心精选股票A 1.1314 2.02%
007223 工银瑞信中证500ETF联接C 0.9846 2.02%
007932 鹏华中证500ETF联接A 1.1692 2.02%
001241 国寿中证500联接 0.5520 2.01%
002168 嘉实智能汽车股票 1.8240 2.01%
002236 大成中证360A 1.7780 2.01%
002862 金信量化精选混合A 0.7151 2.01%
002885 大摩万众创新混合A 0.5939 2.01%
003359 大成中证360C 1.7044 2.01%
003646 创金合信中证1000A 1.3525 2.01%
003647 创金合信中证1000C 1.3306 2.01%
003986 申万中证500指数A 1.6268 2.01%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4275 2.01%
004876 融通深证100指数C 1.1690 2.01%
005161 华商上游产业股票A 2.4294 2.01%
007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合A 1.2911 2.01%
007794 申万中证500指数C 1.4544 2.01%
007893 平安估值精选混合A 0.9607 2.01%
161818 银华消费主题混合 1.1817 2.01%
630008 华商策略 1.6260 2.01%
165519 医药生物科技LOF 0.8583 2.00%
240022 华宝资源优选混合A 3.5270 2.00%
320007 诺安成长 1.0720 2.00%
501051 圆信永丰汇利LOF 1.4199 2.00%
700002 平安深证300 1.9420 2.00%
000496 长安产业精选混合A 1.1167 2.00%
001088 华宝国策导向混合A 0.9670 2.00%
002071 长安产业精选混合C 1.0753 2.00%
002577 南方新兴混合 1.1360 2.00%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.3688 2.00%
005638 农银量化智慧动力混合 1.7663 2.00%
006314 国联策略优选混合A 1.7329 2.00%
006315 国联策略优选混合C 1.6921 2.00%
006564 圆信永丰精选回报 1.0264 2.00%
007894 平安估值精选混合C 0.9749 2.00%
007965 民生加银品质消费股票A 0.8614 2.00%
007966 民生加银品质消费股票C 0.8477 2.00%
008634 万家科技创新混合C 0.6385 2.00%
008712 景顺长城品质成长混合A 1.1525 2.00%
000431 鹏华品牌 2.2040 1.99%
001701 国联产业升级混合 1.4870 1.99%
002943 广发多因子混合 2.9141 1.99%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7628 1.99%
007885 国联中证500ETF联接A 1.0723 1.99%
008633 万家科技创新混合A 0.6523 1.99%
110010 易基成长 1.3205 1.99%
161036 娱乐增强LOF 0.6254 1.99%
161131 易方达科润LOF 0.8187 1.99%
210003 金鹰行业优势混合A 1.7957 1.99%
240005 华宝多策略增长A 0.4246 1.99%
519139 海富通沪港深混合 1.2885 1.99%
020001 国泰金鹰 1.0495 1.98%
160924 恒生指数LOF 0.7110 1.98%
165528 中信保诚鼎利LOF 0.9875 1.98%
210004 金鹰稳健成长混合 1.8540 1.98%
501302 恒生联接 0.8119 1.98%
501303 恒生中型 0.7457 1.98%
000598 长盛生态 2.3720 1.98%
001657 长安鑫富领先混合A 1.7470 1.98%
004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.7222 1.98%
005402 广发资源优选股票A 1.7194 1.98%
005453 前海开源医疗健康A 0.9462 1.98%
005454 前海开源医疗健康C 0.9404 1.98%
005659 恒生联接C 0.7922 1.98%
006345 景顺集英成长两年定开混合 1.0802 1.98%
006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.0553 1.98%
006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.0315 1.98%
007886 国联中证500ETF联接C 1.0637 1.98%
000021 华夏优势增长混合 2.0230 1.97%
000977 长城环保主题混合A 1.8244 1.97%
001060 前海高端装备 1.0860 1.97%
004231 中欧成长C 1.4685 1.97%
004341 农银尖端科技 1.7179 1.97%
006215 平安500ETF联接C 1.0089 1.97%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0707 1.97%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0525 1.97%
007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.2598 1.97%
008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 1.1669 1.97%
008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 1.1543 1.97%
162203 宏利稳定混合 1.5451 1.97%
166006 中欧成长LOF 1.5457 1.97%
519929 长信电子A 0.7750 1.97%
571002 诺德灵活 1.2477 1.97%
160215 国泰价值LOF 1.8170 1.96%
160813 长盛同盛LOF 1.1940 1.96%
161903 万家行业优选LOF 0.7405 1.96%
400007 东方策略成长混合 3.5537 1.96%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.6150 1.96%
001535 景顺改革机遇A 1.1460 1.96%
001886 中欧成长E 1.5525 1.96%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2814 1.96%
002910 易方达供给改革混合 2.4099 1.96%
006214 平安500ETF联接A 1.0140 1.96%
007802 兴全合泰混合A 1.1773 1.96%
007803 兴全合泰混合C 1.1458 1.96%
008186 淳厚信睿混合A 1.8897 1.96%
008187 淳厚信睿混合C 1.8505 1.96%
008370 国泰研究精选两年持有期混合 1.6944 1.96%
001281 长安鑫利优选混合A 1.3247 1.95%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.8320 1.95%
004194 招商中证1000指数A 1.3859 1.95%
004195 招商中证1000指数C 1.3621 1.95%
005646 中海沪港深多策略 0.7003 1.95%
006868 华夏科技成长股票 1.2618 1.95%
007369 浙商沪港深精选C 0.8851 1.95%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5717 1.95%
007581 宝盈鸿利C 1.2010 1.95%
161604 融通深证100指数A 1.2010 1.95%
162703 广发小盘LOF 1.2162 1.94%
310358 新 经 济 0.8300 1.94%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.3262 1.94%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.7388 1.94%
001541 汇添富民营新动力 1.2630 1.94%
004958 圆信永丰优享生活 1.9571 1.94%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.4716 1.94%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.4421 1.94%
007349 华夏科技创新混合A 1.1694 1.94%
007350 华夏科技创新混合C 1.1387 1.94%
007368 浙商沪港深精选A 0.9022 1.94%
008898 国寿安保创精选88ETF联接A 0.9046 1.94%
008899 国寿安保创精选88ETF联接C 0.8939 1.94%
008903 广发科技先锋混合 0.7076 1.94%
009132 广发小盘C 1.2062 1.94%
000259 农银区间收益 4.0371 1.93%
000457 摩根核心成长股票A 1.8847 1.93%
006167 德邦乐享生活混合A 1.4655 1.93%
006168 德邦乐享生活混合C 1.4462 1.93%
007737 诺德研发创新100 0.9604 1.93%
008166 工银消费股票A 1.0841 1.93%
161017 500增强LOF 2.1630 1.93%
210002 金鹰红利价值混合A 1.6988 1.93%
233008 大摩消费领航混合 0.8596 1.93%
290010 泰信中证200 1.0040 1.93%
360007 光大保德信优势配置混合A 0.6482 1.93%
398001 中海成长 0.2801 1.93%
501098 科创建信 0.8619 1.93%
519066 添富蓝筹A 2.4770 1.93%
630002 华商盛世成长 5.2490 1.93%
270007 广发大盘 1.4383 1.92%
000376 华安中证医药联接C 1.0590 1.92%
000960 招商医药健康 1.6470 1.92%
001318 东方新策略A 1.2025 1.92%
002060 东方新策略C 1.2129 1.92%
005734 华夏恒生通联接C 0.9724 1.92%
008167 工银消费股票C 1.0488 1.92%
008793 博道嘉元混合A 1.3177 1.92%
000404 易方达新兴成长 3.7980 1.91%
000948 华夏恒生通联接A 0.9902 1.91%
001454 鹏华弘鑫C 1.2727 1.91%
001540 汇金转型驱动 0.8520 1.91%
002083 新华鑫动力A 1.4406 1.91%
002084 新华鑫动力C 1.4284 1.91%
002765 新华双利债A 1.2408 1.91%
002766 新华双利债C 1.2017 1.91%
002939 广发创新升级混合 1.5578 1.91%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0119 1.91%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0028 1.91%
008794 博道嘉元混合C 1.2901 1.91%
110001 易基平稳 4.3230 1.91%
233001 大摩基础行业混合 0.5495 1.91%
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