近一月德邦乐享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦乐享生活混合A006167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.4377 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.4325 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.4151 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.4194 |
0.57% |
| 2024-04-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.4113 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.4223 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.4206 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.3793 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.4168 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.4275 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.4313 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.4304 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.4431 |
1.48% |
| 2024-04-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.4221 |
-2.10% |
| 2024-04-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.4526 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.4635 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
德邦乐享生活混合A |
1.4707 |
3.33% |
| 2024-03-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.4233 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.4167 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.3992 |
-1.96% |
| 2024-03-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.4271 |
-0.01% |
