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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300533 | 冰川网络 | 5.54% | 4.00% |
| 002995 | 天地在线 | 4.76% | -1.33% |
| 600609 | 金杯汽车 | 4.62% | 0.40% |
| 600738 | 丽尚国潮 | 1.83% | 1.82% |
| 002862 | 实丰文化 | 1.73% | -1.17% |
| 600986 | 浙文互联 | 1.40% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.0988 | 1.86% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.0977 | 1.86% |
| 银行FUND | 1.5839 | 0.91% |
| 银行LOF基金 | 1.3109 | 0.88% |
| 地产LOF | 0.6219 | 0.81% |
| 传媒ETF | 1.0956 | 0.76% |
| 传媒LOF | 1.0008 | 0.73% |
| 鹏华精选成长混合A | 2.1231 | 0.71% |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 0.8655 | 0.67% |
| 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.8548 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴阿尔法灵活A | 0.8785 | 2.25% |
| 东吴阿尔法灵活C | 0.8738 | 2.25% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.7398 | 1.99% |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.7479 | 1.98% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.9619 | 1.38% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.8296 | 1.27% |
| 易方达瑞享E | 2.0722 | 1.27% |
| 易方达瑞享I | 2.5564 | 1.26% |
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.8199 | 1.26% |
| 东吴新趋势 | 1.6497 | 1.21% |