最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
020682	建信环保产业股票C	1.1940	3.38%
470009	汇添富民营活力混合	7.0330	3.38%
000039	农银高增长	4.9769	3.38%
005009	申万菱信行业轮动股票A	2.2905	3.38%
010137	华泰柏瑞量化创享混合A	1.1591	3.38%
010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.1251	3.38%
011832	西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.4691	3.38%
011938	博时新能源汽车主题混合A	0.8575	3.38%
011939	博时新能源汽车主题混合C	0.8344	3.38%
012200	新华鑫科技3个月滚动持有A	1.1214	3.38%
012201	新华鑫科技3个月滚动持有C	1.0960	3.38%
012800	宏利转型机遇股票C	4.4930	3.38%
015157	申万菱信行业轮动股票C	2.2512	3.38%
001538	摩根科技前沿混合A	3.1672	3.37%
007527	融通量化多策略灵活配置混合A	2.1010	3.37%
011833	西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.4429	3.37%
014964	摩根科技前沿混合C	3.1073	3.37%
015079	永赢成长远航一年持有混合A	1.5136	3.37%
018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.4397	3.37%
024862	万家创业板50ETF联接A	1.0622	3.37%

163209	创业板增强LOF	2.2021	3.37%
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5214	3.36%
024863	万家创业板50ETF联接C	1.0616	3.36%
166002	中欧蓝筹A	2.8870	3.36%
001166	建信环保产业股票A	1.1990	3.36%
001885	中欧蓝筹E	2.8997	3.36%
003713	英大睿盛A	2.4134	3.36%
003714	英大睿盛C	2.4636	3.36%
004237	中欧蓝筹C	2.7366	3.36%
005449	华夏行业龙头混合	1.2258	3.36%
007528	融通量化多策略灵活配置混合C	2.0347	3.36%
010356	诺安创业C	2.1570	3.36%
013383	恒生前海高端制造混合A	1.0315	3.36%
015080	永赢成长远航一年持有混合C	1.4694	3.36%
015794	天弘创业板指数增强A	1.2416	3.36%
015795	天弘创业板指数增强C	1.2293	3.36%
016051	华商万众创新混合C	2.8590	3.36%
008962	建信科技创新混合A	1.7485	3.35%
008963	建信科技创新混合C	1.6977	3.35%
009364	工银科技创新6个月定开混合A	1.4465	3.35%
009365	工银科技创新6个月定开混合C	1.3837	3.35%
013384	恒生前海高端制造混合C	1.0172	3.35%
014653	建信卓越成长一年持有期混合A	1.1663	3.35%
014654	建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
015002	工银生态环境股票C	2.4390	3.35%
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5190	3.35%
024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.5206	3.35%
018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.4628	3.34%
018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.4415	3.34%
020755	永赢融安混合A	2.1336	3.34%
020758	永赢融安混合C	2.1172	3.34%
025541	华夏创新前沿股票C	3.4610	3.34%
159690	矿业ETF	1.8007	3.34%
159944	材料ETF	1.3766	3.34%
002980	华夏创新前沿股票A	3.4640	3.34%
004937	中航混改精选C	0.8859	3.34%
005967	鹏华创新驱动混合	1.7444	3.34%
007674	工银产业升级股票A	1.5530	3.34%
007675	工银产业升级股票C	1.4873	3.34%
009085	银华丰享一年持有期混合	1.1046	3.34%
010962	中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
010965	中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
016340	银河价值成长混合A	1.2494	3.34%
016341	银河价值成长混合C	1.2262	3.34%
017042	富国碳中和混合C	0.8419	3.34%
001245	工银生态环境股票A	2.4840	3.33%
001951	金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
002669	华商万众创新混合A	2.9470	3.33%
003069	光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
003070	光大创业板量化优选股票C	1.7069	3.33%
004394	华泰柏瑞量化创优	2.2404	3.33%
004936	中航混改精选A	0.9071	3.33%
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3140	3.33%
005825	申万菱信智能驱动股票A	4.8070	3.33%
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.2701	3.33%
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.6534	3.33%
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	1.6209	3.33%
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.6308	3.33%
017041	富国碳中和混合A	0.8562	3.33%
019347	富国匠心成长混合A	2.2002	3.33%
019348	富国匠心成长混合C	2.1802	3.33%
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	1.2797	3.33%
024737	永赢新材料智选混合发起A	1.1126	3.33%
024738	永赢新材料智选混合发起C	1.1102	3.33%
121003	国投瑞银核心企业混合	1.0503	3.33%
398021	中海能源	0.7351	3.33%
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	1.2819	3.32%
024667	富安达优势成长混合C	4.4757	3.32%
519133	海富通改革驱动混合	2.7303	3.32%
710001	富安达优势成长混合A	4.4814	3.32%
000924	宝盈先进A	2.3930	3.32%
001117	中欧精选定开A	2.3372	3.32%
001606	农银工业	4.7787	3.32%
001890	中欧精选定开E	2.3449	3.32%
005593	摩根创新商业模式混合A	1.7172	3.32%
005787	中欧趋势C	1.6685	3.32%
007579	宝盈先进C	2.2750	3.32%
008178	同泰慧盈混合A	1.1243	3.32%
011264	中欧趋势X	1.2014	3.32%
015159	申万菱信智能驱动股票C	4.7079	3.32%
016418	摩根创新商业模式混合C	1.6820	3.32%
000308	建信创新中国	6.5940	3.31%
001300	大成睿景A	2.9980	3.31%
001665	平安鑫安混合C	1.9804	3.31%
001881	中欧趋势E	1.8751	3.31%
006556	海富通研究精选混合C	1.4720	3.31%
006557	海富通研究精选混合A	1.5839	3.31%
007049	平安鑫安混合E	2.0175	3.31%
008179	同泰慧盈混合C	1.0971	3.31%
017987	易方达国企主题混合A	1.1798	3.31%
017988	易方达国企主题混合C	1.1646	3.31%
022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1339	3.31%
022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.1294	3.31%
050004	博时精选混合A	1.8713	3.31%
166001	中欧趋势LOF	1.7279	3.31%
018227	瑞达先进制造混合型发起式C	1.6538	3.30%
018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2867	3.30%
021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.7344	3.30%
519126	浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%
001301	大成睿景C	2.7530	3.30%
001664	平安鑫安混合A	2.0614	3.30%
002152	华宝核心优势混合A	4.6890	3.30%
003745	广发多元新兴股票	1.9178	3.30%
003765	广发创业板ETF联接A	1.7345	3.30%
008186	淳厚信睿混合A	3.5095	3.30%
008187	淳厚信睿混合C	3.4090	3.30%
012496	同泰行业优选股票A	0.5353	3.30%
012497	同泰行业优选股票C	0.5261	3.30%
013259	浦银安盛新经济结构混合C	2.4342	3.30%
013936	广发睿升混合A	0.9534	3.30%
013937	广发睿升混合C	0.9387	3.30%
016751	博时精选混合C	1.8473	3.30%
002168	嘉实智能汽车股票	3.0130	3.29%
002451	平安睿享文娱混合C	2.9520	3.29%
003766	广发创业板ETF联接C	1.7149	3.29%
006100	平安优势产业混合A	2.8973	3.29%
006101	平安优势产业混合C	2.7248	3.29%
009049	易方达高端制造混合发起式A	2.8237	3.29%
016461	华宝核心优势混合C	4.6170	3.29%
018226	瑞达先进制造混合型发起式A	1.3734	3.29%
018727	广发匠心优选三年持有混合发起式C	1.2778	3.29%
019034	易方达高端制造混合发起式C	2.7923	3.29%
019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.7255	3.29%
022896	广发创业板ETF联接Y	1.7345	3.29%
024857	天弘创业板指数量化增强A	1.0333	3.29%
024858	天弘创业板指数量化增强C	1.0321	3.29%
561330	矿业ETF	1.7647	3.29%
018460	大成新锐产业混合C	7.4080	3.28%
090018	大成新锐产业混合A	7.5000	3.28%
159796	电池50ETF	0.9393	3.28%
159915	创业板ETF	3.1597	3.28%
159952	创业板ETF广发	1.9248	3.28%
159971	创业板ETF富国	1.1030	3.28%
519110	浦银安盛价值成长混合A	1.4773	3.28%
000756	建信潜力新蓝筹股票A	3.8060	3.28%
001608	英大策略优选C	2.3428	3.28%
002450	平安睿享文娱混合A	2.5520	3.28%
002780	新疆前海联合泓鑫混合A	3.1903	3.28%
007043	新疆前海联合泓鑫混合C	2.9608	3.28%
007074	国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
011790	建信创新驱动混合	1.0393	3.28%
014011	浦银安盛价值成长混合C	1.4521	3.28%
014967	建信潜力新蓝筹股票C	3.7460	3.28%
001607	英大策略优选A	2.5020	3.27%
003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7380	3.27%
006813	博时汇悦回报混合	1.8956	3.27%
013277	富国创业板ETF联接C	1.1390	3.27%
014401	富国核心趋势混合A	1.4857	3.27%
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	1.9257	3.27%
023632	景顺长城新兴产业混合A	1.7251	3.27%
023633	景顺长城新兴产业混合C	1.7202	3.27%
159810	创业板ETF浦银	1.2765	3.27%
159964	创业板ETF平安	2.0663	3.27%
570001	诺德价值	2.9215	3.27%
017234	永赢睿恒混合A	2.1493	3.26%
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	1.9360	3.26%
020062	格林宏观回报混合A	1.6061	3.26%
020063	格林宏观回报混合C	1.5948	3.26%
022368	永赢睿恒混合C	2.1369	3.26%
022952	富国创业板ETF联接Y	1.1483	3.26%
159205	创业板ETF东财	1.5446	3.26%
159876	有色龙头ETF	0.9154	3.26%
161022	富国创业板	1.1483	3.26%
001042	华夏领先	0.5700	3.26%
014402	富国核心趋势混合C	1.4625	3.26%
003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5120	3.25%
005136	华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
007439	东海科技动力A	1.6944	3.25%
011637	广发沪港深价值成长混合A	1.0306	3.25%
014990	华安幸福生活混合C	2.8134	3.25%
015904	广发新能源精选股票A	1.1178	3.25%
015905	广发新能源精选股票C	1.0976	3.25%
018796	海富通远见回报混合A	1.5853	3.25%
018797	海富通远见回报混合C	1.5790	3.25%
018926	南方中证电池主题指数发起A	1.5452	3.25%
018927	南方中证电池主题指数发起C	1.5360	3.25%
021985	财通资管先进制造混合发起式A	1.7526	3.25%
021986	财通资管先进制造混合发起式C	1.7444	3.25%
159821	BOCI创业板ETF	1.1890	3.25%
165313	建信优势LOF	3.2360	3.25%