最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
002404	博时裕乾纯债C	1.1215	0.33%
003813	泰康金泰3月定开混合	1.3620	0.33%
006353	东方红核心优选定开A	1.2891	0.33%
006796	富国消费升级混合A	1.5669	0.33%
004724	先锋聚元A	1.1766	0.32%
004821	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0562	0.32%
673010	西部利得新动向	0.9330	0.32%
080005	长盛量化红利混合A	2.7678	0.31%
001195	工银农业	0.9650	0.31%
002174	东方互联网嘉混合	0.9727	0.31%
004725	先锋聚元C	1.1490	0.31%
005541	前海开源盛鑫混合A	1.1105	0.31%
005784	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.0341	0.31%
005785	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.0297	0.31%
007152	诺德策略精选	1.0919	0.31%
008406	兴银汇裕定开债	1.0397	0.31%
008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.0308	0.31%
008704	广发高股息优享混合A	1.0211	0.31%
000755	富安达新兴A	0.6915	0.30%
001277	博时国企改革主题股票A	0.6730	0.30%

001443	易方达瑞选I	1.6830	0.30%
005542	前海开源盛鑫混合C	1.1160	0.30%
005782	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0727	0.30%
005910	广发龙头优选混合A	1.7774	0.30%
005964	中欧安财债券	1.0738	0.30%
007008	中邮纯债优选一年A	1.0443	0.30%
008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1549	0.30%
008705	广发高股息优享混合C	1.0037	0.30%
008978	银华长丰混合发起式	1.3529	0.30%
160642	鹏华增瑞LOF	1.4170	0.30%
161715	大宗商品LOF	1.5598	0.30%
519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2557	0.30%
160505	博时主题LOF	1.0400	0.29%
161618	融通岁岁添利A	1.2173	0.29%
165509	中信保诚增强LOF	1.0390	0.29%
519007	海富回报	0.9612	0.29%
519979	CXNXA	1.4678	0.29%
673020	西部成长	1.7110	0.29%
000817	中银安心回报	1.0380	0.29%
001073	华泰量化绝对	0.9842	0.29%
001250	天弘新活力混合A	1.6120	0.29%
001543	宝盈新锐混合A	1.7450	0.29%
002331	泰康安泰回报混合	1.5210	0.29%
003564	博时安诚3个月定开A	1.0350	0.29%
003565	博时安诚3个月定开C	1.0310	0.29%
005783	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0651	0.29%
006364	招商丰韵混合A	1.2528	0.29%
006397	长信内需成长混合E	1.3561	0.29%
008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1415	0.29%
008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0362	0.29%
001536	南方君选	1.5177	0.28%
002160	南方驱动混合	2.5420	0.28%
002952	建信多因子量化股票	1.1582	0.28%
004651	长信利丰E	1.0820	0.28%
005521	华安红利精选混合A	0.9360	0.28%
005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0192	0.28%
005828	长江乐越定开债	1.0434	0.28%
005991	长信利丰A	1.0570	0.28%
006121	华安双核驱动混合A	1.5649	0.28%
006365	招商丰韵混合C	1.2030	0.28%
006541	南方成份C	0.5647	0.28%
006573	人保行业轮动混合A	1.0204	0.28%
007009	中邮纯债优选一年C	1.0413	0.28%
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.7968	0.28%
100032	富国中证红利A	1.0590	0.28%
110025	易基资源	1.4340	0.28%
161619	融通岁岁添利B	1.2147	0.28%
202005	南方成份A	0.5749	0.28%
080001	长盛成长价值A	1.8242	0.27%
470010	添富多元债A	1.2388	0.27%
470011	添富多元债C	1.2301	0.27%
519967	长信利富A	1.1813	0.27%
000272	中邮定开债C	1.1020	0.27%
001725	汇添富高端制造股票A	2.2040	0.27%
002054	中银新财富混合A	1.0980	0.27%
002573	建信汇利灵活配置混合	1.3422	0.27%
005741	南方君信混合A	1.7223	0.27%
006207	泰康裕泰债券A	1.2052	0.27%
006574	人保行业轮动混合C	0.9919	0.27%
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4269	0.27%
007796	博时央创ETF联接A	1.4997	0.27%
008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1.1088	0.27%
000057	中银消费主题A	1.9080	0.26%
000068	民生转债C	0.7720	0.26%
000585	嘉实对冲套利A	1.1460	0.26%
003513	中邮消费升级	1.1630	0.26%
003956	南方产业智选股票	1.7220	0.26%
005488	天弘尊享定开债	1.0260	0.26%
005529	银华华茂定期开放债券A	1.0767	0.26%
005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7131	0.26%
006208	泰康裕泰债券C	1.1989	0.26%
006396	长信双利E	1.3642	0.26%
006539	南方价值C	0.8461	0.26%
006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0667	0.26%
006640	中金新元6个月定开债A	1.1259	0.26%
006715	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.1232	0.26%
006716	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.1351	0.26%
007212	山西裕泰3个月定开债	1.1193	0.26%
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4394	0.26%
007797	博时央创ETF联接C	1.4734	0.26%
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0124	0.26%
008487	中信建投稳悦债券	1.0448	0.26%
008739	中欧同益债券	1.0836	0.26%
090004	大成精选增值混合A	1.5899	0.26%
100060	富国高新混合	2.3050	0.26%
121010	国投瑞银瑞源混合A	3.0982	0.26%
161222	国投瑞利LOF	2.3520	0.26%
161728	招商优选LOF	0.8899	0.26%
202011	南方价值A	0.8717	0.26%
210001	金鹰优选	0.4693	0.26%
398041	中海量化	1.1680	0.26%
519051	海富通一年定开A	1.2520	0.26%
519991	CXSLA	1.3786	0.26%
690008	民生内地A	1.1470	0.26%
860010		1.1007	0.26%
860028		1.0992	0.26%
860029		1.0818	0.26%
202001	南方稳健	1.8211	0.25%
202002	南稳贰号	0.3553	0.25%
217009	招商价值	1.4631	0.25%
501022	银华鑫盛	2.0350	0.25%
560006	益民核心	1.2240	0.25%
000067	民生转债A	0.7990	0.25%
001216	易基新收益A	2.8030	0.25%
001976	海富通一年定开C	1.2589	0.25%
003471	前海联合添鑫债券A	1.1697	0.25%
005535	泰信竞争优选混合	1.5501	0.25%
005945	工银可转债优选债券A	1.1318	0.25%
005946	工银可转债优选债券C	1.1045	0.25%
006096	中金浙金	1.0101	0.25%
006641	中金新元6个月定开债C	1.1206	0.25%
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5741	0.25%
007876	国融融兴混合C	0.6502	0.25%
008347	中信建投甄选混合A	1.8375	0.25%
008348	中信建投甄选混合C	1.8060	0.25%
001444	易方达瑞选E	1.6540	0.24%
001490	汇添富国企创新增长股票A	1.6830	0.24%
002967	浙商大数据智选消费A	1.6720	0.24%
003472	前海联合添鑫债券C	1.1146	0.24%
004393	安信企业价值优选混合	2.1114	0.24%
004681	万家安弘A	1.1087	0.24%
005014	泰康景泰回报混合A	1.6557	0.24%
005015	泰康景泰回报混合C	1.6306	0.24%
005295	诺德天富	0.9551	0.24%
005351	汇添富行业整合混合A	1.2539	0.24%
007293	长信利信C	1.2500	0.24%
007294	长信利信E	1.2750	0.24%
007578	宝盈新锐混合C	1.6820	0.24%
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.5670	0.24%
007875	国融融兴混合A	0.6562	0.24%
008654	诺德汇盈一年定开	1.1495	0.24%
217024	招商安盈债券A	1.1162	0.24%
260112	景顺长城能源基建混合A	2.5080	0.24%
519949	长信利信A	1.2790	0.24%
610005	信澳红利回报混合	0.8220	0.24%
162207	宏利效率混合LOF	1.3121	0.23%
202023	南方成长A	3.5230	0.23%
255010	国联安稳健	0.8780	0.23%
501062	南方瑞合	1.1886	0.23%
519989	长信利丰	1.2970	0.23%
720003	财通收益增强债券A	1.3330	0.23%
000552	中加纯债一年A	1.1386	0.23%
000583	江信聚福	1.2744	0.23%
001047	光大保德信国企改革股票A	1.3150	0.23%
002448	江信汇福	1.2006	0.23%
003204	财通收益增强债券C	1.2705	0.23%
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.2756	0.23%
004682	万家安弘C	1.0981	0.23%
005206	南方成长C	3.3237	0.23%
005654	天弘悦享定开债券	1.1789	0.23%
005780	鑫元增利定开债	1.0310	0.23%
006138	国联安价值优选股票	1.7557	0.23%
006147	宝盈融源可转债债券A	1.1525	0.23%
006148	宝盈融源可转债债券C	1.1365	0.23%
007206	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0291	0.23%
007286	中邮纯债裕利三个月	1.0260	0.23%
007420	华安鼎信3个月定开债	1.0558	0.23%
007478	中加恒泰定开债券A	1.0256	0.23%
007540	华泰保兴安悦	1.0683	0.23%
008111	银华信用精选18个月定期开放债券	1.0355	0.23%
000553	中加纯债一年C	1.1419	0.22%
001217	易基新收益C	2.7170	0.22%
001463	光大保德信一带一路混合A	0.9050	0.22%
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.8320	0.22%
001906	东方红6个月定开债	1.1018	0.22%
002249	招商境远混合	1.8943	0.22%
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2538	0.22%
002851	南方品质优选灵活配置混合A	1.9943	0.22%
005775	中加转型动力混合A	2.5851	0.22%
005776	中加转型动力混合C	2.4652	0.22%
006782	国泰信利三个月定期开放债券	1.0295	0.22%
007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1580	0.22%
080007	长盛同鑫行业混合A	1.3870	0.22%
217010	招商蓝筹	2.3150	0.22%
290006	泰信蓝筹	1.3370	0.22%
350007	天治趋势	0.6843	0.22%
519983	长信量化先锋混合A	1.3840	0.22%
519677	银河定投宝	2.8100	0.21%
690009	民生红利	2.4190	0.21%
002189	农银国企改革	2.0359	0.21%