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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0783元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0806元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0814元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601688 | 华泰证券 | 8.90% | -0.81% |
| 600030 | 中信证券 | 6.16% | -0.44% |
| 002050 | 三花智控 | 5.11% | -3.83% |
| 600837 | 海通证券 | 4.73% | -0.25% |
| 300059 | 东方财富 | 4.71% | -1.12% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.48% | -0.22% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.67% | -2.43% |
| 002182 | 宝武镁业 | 2.55% | -2.27% |
| 002966 | 苏州银行 | 2.25% | 0.13% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.04% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
| 广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
| 广发改革 | 0.9330 | 0.65% |