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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0531元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002928 | 华夏航空 | 7.00% | 4.06% |
| 603833 | 欧派家居 | 6.84% | 2.53% |
| 002250 | 联化科技 | 5.75% | 2.04% |
| 002430 | 杭氧股份 | 4.64% | -4.90% |
| 601500 | 通用股份 | 3.80% | 4.19% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.71% | -0.38% |
| 600031 | 三一重工 | 3.57% | 4.43% |
| 002444 | 巨星科技 | 3.46% | 2.17% |
| 002984 | 森麒麟 | 3.46% | 1.22% |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.87% | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 3.32% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 3.02% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 3.02% |
| 量化优选 | 1.0599 | 2.48% |
| 优选C | 1.0307 | 2.48% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1673 | 2.38% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6300 | 2.34% |