最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
001056	北信健康	0.9560	2.47%
001707	诺安高端制造股票A	1.2850	2.47%
003284	中邮医药健康	1.8082	2.47%
004640	华夏节能环保股票A	1.4932	2.47%
004707	景顺睿成混合A	1.3922	2.47%
005597	建信战略精选灵活配置混合C	1.8605	2.47%
519091	新华资源	5.2666	2.47%
160225	新能源汽车LOF	1.1875	2.46%
001287	安信优势A	2.3908	2.46%
002036	安信优势C	2.3552	2.46%
004263	华安沪港深机会	1.1260	2.46%
004719	景顺睿成混合C	1.3652	2.46%
007082	平安高端制造混合A	1.3096	2.46%
001473	建信大安全	2.6947	2.45%
005914	景顺智能生活混合	1.4817	2.45%
007083	平安高端制造混合C	1.2531	2.45%
163411	兴全精选混合	2.3998	2.45%
165524	智能家居	0.6978	2.45%
167506	安信深圳科技LOF	0.8864	2.45%
168103	九泰锐益LOF	1.0860	2.45%

501078	科创配置	1.5362	2.45%
519672	银河蓝筹混合A	3.2560	2.45%
952035	国泰君安君得诚混合	0.7495	2.45%
000697	汇添富移动互联股票A	1.3460	2.44%
000717	融通转型A	2.2250	2.44%
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.6400	2.44%
001723	华商新动力混合A	0.5720	2.44%
005211	银河智慧混合A	1.6613	2.44%
000549	华安大国新经济股票A	2.3650	2.43%
000803	工银研究精选	2.6130	2.43%
002580	泰信鑫选C	0.6740	2.43%
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.2265	2.43%
005076	创金合信优选回报混合	0.6626	2.43%
005689	中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
007277	恒生前海消费升级混合	0.8385	2.43%
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	0.8224	2.43%
163822	中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
167507	深科技C	0.8766	2.43%
501081	科创中欧	1.2936	2.43%
540002	汇丰晋信龙腾混合A	0.9913	2.43%
163406	兴全合润LOF	1.3710	2.42%
240004	华宝动力组合混合A	2.3787	2.42%
519670	银河行业混合A	0.7200	2.42%
001970	泰信鑫选A	0.6780	2.42%
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	0.8363	2.42%
000711	嘉实医疗保健	1.7430	2.41%
001198	东方惠新A	0.6545	2.41%
001643	汇丰智造A	1.9075	2.41%
001644	汇丰智造C	1.8292	2.41%
002387	工银沪港深股票A	0.7808	2.41%
004890	中邮健康文娱	1.5312	2.41%
162607	景顺资源LOF	0.3830	2.41%
690003	民生精选	0.4690	2.40%
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.1570	2.40%
002163	东方惠新C	0.6528	2.40%
004795	富荣福鑫混合C	0.7738	2.40%
005379	汇添富价值创造定开混合	1.3685	2.40%
007512	工银沪港深股票C	0.7632	2.40%
001892	长盛新兴成长	1.5400	2.39%
003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.8260	2.39%
004374	华泰保兴吉年丰A	1.7307	2.39%
004375	华泰保兴吉年丰C	1.7032	2.39%
004794	富荣福鑫混合A	0.7746	2.39%
200010	长城双动力混合A	1.2602	2.39%
470009	汇添富民营活力混合	3.9390	2.39%
050018	博时行业	1.3320	2.38%
180018	银华和谐	2.9740	2.38%
501032	财通福盛混合LOF	1.1509	2.38%
000772	景顺长城中国回报混合A	1.1200	2.38%
001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1673	2.38%
006257	信澳先进智造股票型	1.2425	2.38%
000020	景顺长城品质投资混合A	2.7210	2.37%
000073	摩根成长动力混合A	1.8892	2.37%
000534	长盛高端装备混合A	2.3800	2.37%
003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.8500	2.37%
004148	圆信永丰多策略	1.4548	2.37%
006250	摩根动力精选混合A	1.7272	2.37%
006392	中信保诚创新成长A	2.2600	2.37%
006603	嘉实互融精选股票A	1.1683	2.37%
006803	嘉实互通精选股票	0.8294	2.37%
007497	中庚价值灵动灵活配置混合	1.9898	2.37%
007731	民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
007732	民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
007825	博道志远混合A	1.2599	2.37%
007826	博道志远混合C	1.2312	2.37%
240010	华宝行业精选混合	1.2331	2.37%
610001	信澳领先增长混合A	0.8915	2.37%
160717	H股LOF	0.5421	2.36%
530006	建信精选	2.4290	2.36%
960012	中银收益H	1.1341	2.36%
003586	先锋精一A	0.7773	2.36%
003587	先锋精一C	0.7297	2.36%
005675	H股ETF联接C(人民币)	0.7968	2.36%
006879	华安智能生活混合A	1.8819	2.36%
001018	易方达新经济	3.1390	2.35%
001626	国泰央企改革股票A	1.4160	2.35%
007460	华安成长创新混合A	1.7091	2.35%
007490	南方信息创新混合A	1.3017	2.35%
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7867	2.35%
163804	中银收益	1.1328	2.35%
168501	产业升级	1.3098	2.35%
550015	信诚至远A	1.9130	2.35%
550016	信诚至远C	2.7017	2.35%
501099	新兴平安	1.1314	2.34%
519698	交银先锋A	1.7630	2.34%
003095	中欧医疗健康混合A	1.6143	2.34%
004050	华夏新锦升混合A	0.8894	2.34%
007491	南方信息创新混合C	1.2523	2.34%
007685	华商电子行业量化股票	1.2019	2.34%
002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5830	2.33%
003096	中欧医疗健康混合C	1.5608	2.33%
004051	华夏新锦升混合C	0.8884	2.33%
005554	南方H股联接A	0.6894	2.33%
005555	南方H股联接C	0.6725	2.33%
007472	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.1790	2.33%
007473	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	1.1564	2.33%
008531	惠升惠民混合A	0.7876	2.33%
090020	大成健康产业混合A	1.1930	2.32%
161028	新能源车LOF	0.7060	2.32%
001028	华安物联网主题股票A	0.9710	2.32%
005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.7221	2.32%
005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.7196	2.32%
008532	惠升惠民混合C	0.7759	2.32%
008716	鹏华优质回报两年定开混合	0.8699	2.32%
001890	中欧精选定开E	1.5425	2.31%
001915	宝盈医疗健康沪港深股票	1.5960	2.31%
006511	博道卓远混合A	1.5424	2.31%
006512	博道卓远混合C	1.4985	2.31%
009017	银华港股通精选股票发起式A	0.8008	2.31%
110013	易方达科翔	3.8530	2.31%
110032	H股ETF联接A(美元现汇)	0.1107	2.31%
110033	H股ETF联接A(美元现钞)	0.1107	2.31%
150968	银河研究精选混合A	1.3707	2.31%
160212	国泰估值LOF	2.3694	2.31%
161728	招商优选LOF	0.9309	2.31%
360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.6650	2.31%
501009	生物科技	1.1676	2.30%
000904	银华回报	1.2880	2.30%
000939	中银研究精选A	0.5780	2.30%
001117	中欧精选定开A	1.5374	2.30%
001900	诺安精选价值混合	1.0654	2.30%
001682	新华鑫回报	1.1340	2.29%
001864	中海长三角	2.2320	2.29%
004745	长盛创新驱动混合A	1.5518	2.29%
007863	长信利泰C	0.8097	2.29%
009008	平安科技创新混合A	1.0719	2.29%
501010	生物科C	1.1508	2.29%
161030	体育LOF	0.8070	2.28%
162717	广发成长新动能混合A	0.9725	2.28%
501057	新能源车	1.4965	2.28%
519951	长信利泰A	0.7441	2.28%
000884	民生优选股票	1.3430	2.28%
001071	华安媒体A	2.4680	2.28%
001197	长盛转型	0.7610	2.28%
008071	长信利泰E	0.6787	2.28%
009009	平安科技创新混合C	1.0370	2.28%
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.3800	2.28%
000547	建信健康民生混合A	4.7750	2.27%
002289	华商改革创新股票A	1.7235	2.27%
007343	嘉实科技创新混合	1.8285	2.27%
008260	长城价值优选混合A	0.9104	2.27%
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.3634	2.27%
161031	工业40LOF	0.8110	2.27%
501058	新能车C	1.4728	2.27%
570006	诺德中小盘	0.8120	2.27%
160527	博时研究优选LOF	0.6506	2.26%
160528	博时研究优选混合C	0.6331	2.26%
160629	传媒LOF	0.9040	2.26%
164818	传媒基金	0.8763	2.26%
202027	南方高端装备混合A	1.9721	2.26%
001449	华商双驱	1.4510	2.26%
001790	国泰智能汽车股票A	1.6730	2.26%
004476	景顺长城沪港深领先科技	1.3130	2.26%
005207	南方高端装备混合C	1.8746	2.26%
005585	银河文体娱乐混合A	1.0382	2.26%
007895	嘉实价值成长混合	0.9331	2.26%
000308	建信创新中国	4.5490	2.25%
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7210	2.25%
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7171	2.25%
161122	生物科技LOF	0.4948	2.25%
168101	九泰锐智LOF	1.1800	2.25%
671030	西部利得事件驱动股票	1.7438	2.25%
166019	中欧价值智选A	3.3196	2.24%
360006	光大保德信新增长混合A	1.1400	2.24%
377020	摩根内需动力混合A	0.6287	2.24%
400015	东方新能源汽车主题混合	1.7958	2.24%
000870	嘉实新收益	1.0940	2.24%
001887	中欧价值智选E	3.6633	2.24%
004235	中欧价值智选C	3.1030	2.24%
006051	鹏扬核心价值混合A	1.4809	2.24%
006052	鹏扬核心价值混合C	1.4485	2.24%
005259	建信龙头企业股票	1.5079	2.23%
006348	银华盛利混合发起式A	1.9286	2.23%
008314	摩根慧选成长股票A	1.0731	2.23%
008315	摩根慧选成长股票C	1.0373	2.23%
008963	建信科技创新混合C	1.0671	2.23%
166301	华商新趋势	9.4980	2.22%
502056	医疗基金	0.6439	2.22%
001070	建信信息产业股票A	2.1620	2.22%
001125	博时互联网	0.9680	2.22%