最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
519125	消费A	1.8340	0.60%
519176	浦银消费C	1.8710	0.59%
002629	招商安博混合C	1.5731	0.59%
004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.2326	0.59%
002628	招商安博混合A	1.6396	0.58%
004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.1828	0.58%
005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1865	0.58%
000066	诺安鸿鑫混合A	1.3852	0.57%
005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.1552	0.57%
005492	农银研究驱动混合	1.6263	0.56%
009128	明亚价值长青A	1.0050	0.56%
009129	明亚价值长青C	0.9927	0.56%
162209	宏利市值优选混合	1.3916	0.56%
470098	汇添富逆向投资混合A	3.0530	0.56%
690005	民生内需	1.6240	0.56%
001336	鹏华弘益A	1.7928	0.55%
001337	鹏华弘益C	1.7611	0.55%
002031	华夏策略	4.5480	0.55%
006209	中信新蓝筹混合	1.6970	0.55%
007016	富国睿泽回报混合	1.4160	0.55%

007243	安信核心竞争力混合A	1.5840	0.55%
000267	广发集利债券A	1.1110	0.54%
000268	广发集利债券C	1.1080	0.54%
006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.2704	0.54%
007244	安信核心竞争力混合C	1.5646	0.54%
165508	中信保诚深度LOF	1.8610	0.54%
217005	招商先锋	0.6870	0.53%
519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4047	0.53%
570006	诺德中小盘	0.7560	0.53%
001604	浙商汇金转型升级A	1.1147	0.53%
007751	景顺中证红利成长低波动A	1.1516	0.53%
007760	景顺中证红利成长低波动C	1.1482	0.53%
001579	国泰大农业股票A	1.6014	0.52%
008244	上银鑫卓混合A	1.4398	0.52%
160605	鹏华中国50	1.9580	0.51%
000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.5900	0.50%
002288	中银稳进策略混合A	1.3982	0.50%
002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.8191	0.50%
002593	富国美丽中国混合A	2.0120	0.50%
290012	泰信行业A	1.6380	0.49%
002121	广发沪港深新起点股票A	1.4430	0.49%
002556	博时丝路C	1.8500	0.49%
004683	建信高端医疗股票A	1.4559	0.49%
006243	中银双息回报混合A	1.5889	0.49%
000904	银华回报	1.2590	0.48%
001416	嘉实事件	0.8450	0.48%
003378	泰康策略优选混合	1.6902	0.48%
008277	财通资管行业精选混合	0.7401	0.48%
008835	富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1224	0.48%
501002	长信价值优选混合	0.6918	0.48%
260116	景顺核心A	3.2110	0.47%
519198	万家颐和A	1.4604	0.47%
960008	景顺核心H	3.1950	0.47%
000244	天弘稳利A	1.3292	0.47%
000432	中银优秀企业	1.7160	0.47%
000753	华宝量化A	1.1681	0.47%
000754	华宝量化C	1.1355	0.47%
001236	博时丝路A	1.9050	0.47%
002030	中信保诚新选混合B	1.2890	0.47%
004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1387	0.47%
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7918	0.47%
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7840	0.47%
008836	富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1039	0.47%
000245	天弘稳利B	1.2885	0.46%
003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.9044	0.46%
005660	嘉实资源精选股票A	3.0255	0.46%
006567	中泰星元价值优选混合A	2.5072	0.46%
008163	南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
008164	南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
008644	天弘季季兴三个月定开A	1.0929	0.46%
008645	天弘季季兴三个月定开C	1.0878	0.46%
008795	海富通阿尔法C	1.0645	0.46%
165525	基建工程LOF	0.7197	0.46%
519960	长信利广C	1.5185	0.46%
519961	长信利广A	1.6314	0.46%
040008	华安策略优选混合A	1.8478	0.45%
501059	国企红利	1.9519	0.45%
519062	海富通阿尔法A	1.0825	0.45%
001832	易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
005587	安信比较优势混合	1.2460	0.45%
005661	嘉实资源精选股票C	2.9464	0.45%
000513	富国高端制造行业股票A	2.7460	0.44%
000573	天弘通利混合A	2.0390	0.44%
001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.1410	0.44%
006323	合煦智远嘉选混合A	1.6153	0.44%
100026	富国天合稳健优选混合	1.3694	0.43%
161907	万家中证红利LOF	2.1481	0.43%
000929	博时黄金D	5.5458	0.43%
000930	博时黄金I	5.4451	0.43%
000986	太平灵活配置	0.4640	0.43%
002295	广发稳安混合A	1.8572	0.43%
002513	金鹰元安C	1.2735	0.43%
002583	泰信行业C	1.6340	0.43%
004386	广发汇安18个月定期债券A	1.2339	0.43%
004387	广发汇安18个月定期债券C	1.2040	0.43%
004607	长信利尚一年定开混合	1.0145	0.43%
004932	招商丰拓灵活混合A	1.5089	0.43%
004933	招商丰拓灵活混合C	1.4500	0.43%
006324	合煦智远嘉选混合C	1.5626	0.43%
008604	广发稳安混合C	1.8249	0.43%
000110	金鹰元安A	1.3057	0.42%
000408	民生城镇化A	1.9240	0.42%
002415	融通通盈灵活配置混合	1.3002	0.42%
002507	兴业定期开放C	1.1990	0.42%
002714	鹏华金城灵活配置混合	1.2030	0.42%
004496	前海开源多元策略混合A	2.2193	0.42%
004497	前海开源多元策略混合C	2.1787	0.42%
006650	招商安庆债券	1.2610	0.42%
008860	民生加银龙头优选股票	0.9862	0.42%
163818	中银中小盘	2.1740	0.42%
501031	环境C	0.4109	0.42%
519035	富国天博创新主题混合	1.6690	0.42%
020009	国泰金鹏	1.2290	0.41%
090010	大成中证红利指数A	2.4981	0.41%
169101	东方红睿丰LOF	1.2250	0.41%
501030	环境治理	0.4184	0.41%
501307	银河高股	0.9602	0.41%
501308	银河高C	0.9462	0.41%
000415	大摩添利18个月A	1.6015	0.41%
004698	博时军工主题股票A	1.2170	0.41%
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1765	0.41%
005569	国联智选红利股票A	0.9517	0.41%
005570	国联智选红利股票C	0.9247	0.41%
000218	国泰黄金ETF联接A	2.0718	0.40%
000307	易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
000416	大摩添利18个月C	1.5408	0.40%
000546	兴业定期开放A	1.2410	0.40%
001008	工银改革股票	2.0170	0.40%
001318	东方新策略A	1.2071	0.40%
002060	东方新策略C	1.2176	0.40%
002610	博时黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
002611	博时黄金ETF联接C	1.8594	0.40%
002746	汇添富多策略定开混合	1.4880	0.40%
002963	易方达黄金ETF联接C	1.8691	0.40%
004253	国泰黄金ETF联接C	2.0394	0.40%
007801	大成中证红利指数C	2.4830	0.40%
008830	海富通安益对冲混合C	1.0733	0.40%
008831	海富通安益对冲混合A	1.0920	0.40%
162202	宏利周期混合	3.2827	0.40%
630011	华商主题	2.2790	0.40%
080015	长盛中小盘	0.7710	0.39%
164908	环境治理	0.3600	0.39%
000216	华安黄金易ETF联接A	2.0044	0.39%
000217	华安黄金易ETF联接C	1.9649	0.39%
000279	华商红利	0.7800	0.39%
000955	南方产业活力	1.3670	0.39%
001162	前海蓝筹A	1.2780	0.39%
004008	国联鑫思路混合A	1.5039	0.39%
004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.6924	0.39%
006748	富国中证价值ETF联接A	2.1151	0.39%
007191	富国中证价值ETF联接C	2.0713	0.39%
001402	中信保诚新选混合A	1.3120	0.38%
001718	工银物流产业股票A	3.1340	0.38%
004009	国联鑫思路混合C	1.4610	0.38%
004726	先锋聚优A	0.9541	0.38%
006240	国联医疗健康混合A	1.2499	0.38%
006241	国联医疗健康混合C	1.2254	0.38%
400003	东方精选混合	1.6784	0.38%
519702	交银趋势A	4.3104	0.38%
519971	长信改革	1.3190	0.38%
690007	民生景气A	3.2390	0.37%
001291	大摩量化多策略股票	1.0800	0.37%
002056	中银新财富混合C	1.0980	0.37%
002768	华安安进灵活配置混合发起式A	1.0194	0.37%
004021	广发汇富一年定期债券A	1.0718	0.37%
004022	广发汇富一年定期债券C	1.0675	0.37%
004727	先锋聚优C	0.9741	0.37%
004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0597	0.37%
004987	诺德新享	1.5466	0.37%
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	1.0564	0.37%
000271	中邮定开债A	1.1080	0.36%
001638	前海蓝筹C	1.3960	0.36%
003331	博时乐臻定开混合	1.4119	0.36%
005280	安信阿尔法定开混合A	1.1941	0.36%
005778	广发汇元纯债定期开放债券	1.0329	0.36%
007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0741	0.36%
007733	南方智锐混合A	1.1051	0.36%
007734	南方智锐混合C	1.0747	0.36%
008138	富国龙头优势混合A	1.0703	0.36%
008918	长信先锐混合C	0.9658	0.36%
400007	东方策略成长混合	3.5638	0.36%
519937	长信先锐混合A	1.0017	0.36%
519997	长信银利精选混合A	1.0450	0.36%
410006	华富策略精选混合A	1.2714	0.35%
001623	兴业国企改革混合A	2.2760	0.35%
005815	农银睿选混合	2.1385	0.35%
001917	招商量化精选股票A	2.2553	0.34%
007431	浙商之江凤凰联接A	1.5660	0.34%
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.0344	0.34%
007950	招商量化精选股票C	2.1993	0.34%
009149	富国绝对收益C	1.1820	0.34%
161217	国投资源LOF	1.4780	0.34%
161727	招商增荣LOF	1.4830	0.34%
519973	长信纯债A	1.0464	0.34%
050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2870	0.33%
257010	国联安小盘	0.9150	0.33%
519972	长信纯债C	1.0452	0.33%
001641	富国绝对收益A	1.2210	0.33%
002175	博时裕乾纯债A	1.1297	0.33%
002291	诺安安鑫	2.4257	0.33%