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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.81% | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 7.68% | -0.23% |
| 601021 | 春秋航空 | 4.25% | -2.71% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.46% | 0.88% |
| 600309 | 万华化学 | 3.38% | -0.76% |
| 600416 | 湘电股份 | 2.07% | -1.40% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.05% | -1.42% |
| 02899 | 紫金矿业 | 2.02% | 0.00% |
| 06198 | 青岛港 | 1.93% | 1.61% |
| 01138 | 中远海能 | 1.42% | 2.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |