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2021年05月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7440 5.12%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5695 5.05%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5636 5.05%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2360 5.01%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1152 4.74%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.1050 4.54%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1480 4.53%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1360 4.50%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1830 4.27%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2300 4.24%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4732 4.23%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.4677 4.23%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2550 3.51%
160620 鹏华资源分级 1.4030 3.16%
257060 国联安商品ETF联接 0.8643 3.15%
050024 博时上证自然资源联接 0.8453 3.11%
009062 财通智慧成长混合A 1.2956 3.01%
161217 国投瑞银中证指数 1.0270 3.01%
009063 财通智慧成长混合C 1.2843 2.99%
011068 华宝资源优选混合C 2.7800 2.96%
240022 华宝兴业资源优选 2.7820 2.96%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.9237 2.94%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8750 2.94%
690008 民生中证资源指数 0.8750 2.94%
001480 财通成长优选混合 2.0060 2.77%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4556 2.75%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5925 2.75%
720001 财通价值动量 4.0180 2.74%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1388 2.72%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1330 2.72%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2516 2.70%
002943 广发多因子混合 2.8095 2.63%
288001 华夏经典配置 1.9680 2.61%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5150 2.50%
005774 华夏产业升级混合A 1.5695 2.39%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7974 2.38%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1230 2.38%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.1067 2.37%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1214 2.37%
002601 中银证券保本1号 1.2968 2.35%
008488 华商恒益稳健混合 1.1097 2.32%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6038 2.32%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2555 2.31%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2033 2.30%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2190 2.27%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2868 2.26%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.8926 2.25%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.8877 2.25%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3100 2.23%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3048 2.23%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1970 2.22%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6810 2.21%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6718 2.20%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8940 2.17%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.8180 2.14%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.5642 2.13%
005233 广发睿毅领先混合 2.6702 2.10%
270001 广发聚富 1.3995 2.06%
290007 泰信增强债券A 1.1297 2.05%
291007 泰信增强债券C 1.1054 2.04%
004496 前海开源多元策略混合A 1.8970 2.01%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8674 2.01%
519997 长信银利精选 1.6594 2.01%
000390 华商优势行业 1.3750 2.00%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1558 2.00%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0607 2.00%
005598 广发中小盘精选混合 1.6126 2.00%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0778 1.99%
393001 中海保本 1.4940 1.98%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.7570 1.97%
002251 华夏军工安全混合 1.3560 1.95%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3688 1.93%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9376 1.89%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9253 1.88%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2172 1.87%
002703 长城久源保本混合 1.4365 1.86%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8844 1.85%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8715 1.85%
630002 华商盛世成长 3.9911 1.85%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8515 1.84%
011712 大摩万众创新混合C 0.8513 1.84%
001475 易方达国防军工混合 1.3400 1.82%
001719 工银国家战略股票 1.9050 1.82%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0250 1.79%
007674 工银产业升级股票A 1.2998 1.79%
005161 华商上游产业股票A 1.6316 1.78%
001707 诺安高端制造股票 1.5540 1.77%
007675 工银产业升级股票C 1.2856 1.77%
001763 广发多策略混合 1.7320 1.76%
002095 博时新收益A 1.3249 1.76%
002096 博时新收益C 1.3219 1.76%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9499 1.75%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9571 1.75%
006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0103 1.74%
006659 财通中证香港红利等权指数C 1.0040 1.73%
011707 东吴配置优化混合C 1.7859 1.73%
582003 东吴保本 1.7890 1.73%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9715 1.71%
005825 申万菱信智能驱动股票 2.8810 1.68%
009140 永赢竞争力精选混合 1.6507 1.68%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.6872 1.64%
005273 华商可转债债券A 1.4798 1.63%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.6562 1.63%
005267 嘉实价值精选股票 2.2080 1.61%
005284 华商可转债债券C 1.4665 1.61%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.2160 1.60%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.0290 1.60%
011949 东吴多策略混合C 1.5435 1.57%
008269 大成睿享混合A 1.3152 1.56%
160642 鹏华增瑞混合 1.7582 1.56%
580009 东吴多策略混合A 1.5453 1.56%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1969 1.55%
008270 大成睿享混合C 1.3083 1.55%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1956 1.55%
004698 博时军工主题股票 1.6060 1.52%
011592 博时军工主题股票C 1.6050 1.52%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0074 1.50%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0012 1.50%
630008 华商策略精选 1.6440 1.48%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2019 1.47%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5340 1.46%
005402 广发资源优选股票 2.1383 1.46%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9643 1.46%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0947 1.46%
006809 泰康香港银行指数A 0.9310 1.45%
006810 泰康香港银行指数C 0.9236 1.45%
010235 广发资源优选股票C 2.1342 1.45%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0866 1.45%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5550 1.44%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1844 1.43%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1773 1.42%
080005 长盛量化红利 2.2780 1.42%
110025 易方达资源行业混合 1.1530 1.41%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1987 1.40%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0278 1.40%
000433 安信鑫发优选混合 2.1220 1.39%
519908 华夏兴华混合 2.9270 1.39%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3980 1.38%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3240 1.38%
001878 嘉实沪港深精选股票 2.3500 1.38%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.4650 1.38%
005561 创金中证红利低波动A 1.3299 1.37%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.3223 1.37%
164402 前海开源中航军工 0.8910 1.37%
007801 大成中证红利指数C 2.0070 1.36%
090010 大成中证红利指数 2.0130 1.36%
005094 万家臻选混合 1.9553 1.34%
290003 泰信双息双利债券 1.0295 1.34%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.9740 1.33%
161024 富国中证军工指数分级 1.0000 1.32%
164811 工银深证100指数分级 1.0946 1.32%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0913 1.32%
519702 交银趋势混合A 2.9830 1.32%
501019 国泰国证航天军工指数 1.0989 1.31%
750001 安信灵活配置混合 2.7000 1.31%
000739 平安大华新鑫先锋 2.0300 1.30%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.1660 1.30%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.1546 1.30%
161907 万家中证红利指数 2.0238 1.29%
005669 前海开源公用事业股票 1.6383 1.27%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2784 1.27%
008682 富国中证红利指数增强C 1.1160 1.27%
100032 富国中证红利指数增强 1.1200 1.27%
001468 广发改革混合 1.2900 1.26%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2707 1.26%
012041 鹏华国防C 0.9680 1.26%
000594 大摩进取优选股票 3.5630 1.25%
005587 安信比较优势混合 1.6019 1.25%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.2260 1.24%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6298 1.24%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6207 1.24%
160630 鹏华国防 1.0640 1.24%
000690 前海开源大海洋混合 1.8170 1.23%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9815 1.23%
210014 金鹰元丰保本 1.5186 1.23%
004814 中欧红利优享混合A 1.6555 1.22%
006164 融通通捷债券 1.1007 1.22%
090018 大成新锐产业混合A 4.4660 1.22%
590003 中邮核心优势 1.9950 1.22%
004815 中欧红利优享混合C 1.6183 1.20%
008050 同泰慧择混合A 1.2861 1.20%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1396 1.20%
502003 易方达军工分级 1.1703 1.20%
000596 前海开源中证军工指数 1.7060 1.19%
002983 长信国防军工量化混合 1.2985 1.19%
003017 广发中证军工ETF联接 0.9896 1.19%
008051 同泰慧择混合C 1.2786 1.19%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1362 1.19%
008960 长信国防军工量化混合C 1.2927 1.19%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3920 1.18%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3066 1.18%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9870 1.18%
167503 安信一带一路分级 1.3750 1.18%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3625 1.17%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3495 1.17%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3014 1.17%
000598 长盛生态环境主题混合 2.3270 1.17%
000929 博时黄金ETFD 3.7342 1.17%
000930 博时黄金ETFI 3.6669 1.17%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8680 1.17%