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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0697元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0710元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.94% | -4.27% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.87% | 1.21% |
| 601872 | 招商轮船 | 4.72% | -3.53% |
| 600031 | 三一重工 | 4.71% | -2.48% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.07% | -1.11% |
| 600970 | 中材国际 | 3.98% | -2.95% |
| 000951 | 中国重汽 | 3.66% | -3.70% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.62% | -2.61% |
| 01818 | 招金矿业 | 3.59% | -3.43% |
| 002318 | 久立特材 | 3.39% | -3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
| 中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
| 中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
| 中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |