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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0620元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0715元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0806元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.44% | 0.36% |
| 600547 | 山东黄金 | 7.63% | -0.03% |
| 002648 | 卫星化学 | 6.36% | 0.66% |
| 002714 | 牧原股份 | 5.98% | 0.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.08% | 1.90% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.00% | 1.06% |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.98% | -0.65% |
| 600309 | 万华化学 | 3.97% | 0.08% |
| 600583 | 海油工程 | 3.94% | 0.16% |
| 002252 | 上海莱士 | 3.69% | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4656 | 2.58% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4737 | 2.55% |
| 安信成长精选混合A | 0.7237 | 2.28% |
| 安信成长精选混合C | 0.7108 | 2.26% |
| 安信洞见成长混合A | 0.8301 | 2.22% |
| 安信洞见成长混合C | 0.8244 | 2.21% |
| 安信新回报A | 2.1611 | 2.07% |
| 安信新回报C | 2.1248 | 2.07% |
| 安信价值成长混合A | 1.4647 | 1.50% |
| 安信价值成长混合C | 1.4401 | 1.49% |