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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.1450元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.1150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601169 | 北京银行 | 2.55% | 0.90% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.45% | -1.56% |
| 600015 | 华夏银行 | 2.13% | -0.15% |
| 000651 | 格力电器 | 2.06% | 3.97% |
| 600350 | 山东高速 | 2.05% | -2.02% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.94% | 2.06% |
| 600064 | 南京高科 | 1.93% | -1.41% |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.88% | 3.31% |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.87% | -0.70% |
| 600016 | 民生银行 | 1.80% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |