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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.2143元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600741 | 华域汽车 | 4.82% | 0.85% |
| 03800 | 协鑫科技 | 4.63% | 4.59% |
| 603296 | 华勤技术 | 4.55% | 6.03% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.09% | 3.38% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.76% | 2.24% |
| 002075 | 沙钢股份 | 3.23% | -1.95% |
| 00763 | 中兴通讯 | 2.64% | 6.68% |
| 600233 | 圆通速递 | 2.43% | -4.58% |
| 00001 | 长和 | 2.31% | 0.79% |
| 01919 | 中远海控 | 1.98% | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |