近一月前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫C004317净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1467 |
0.53% |
2024-04-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1407 |
0.75% |
2024-04-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1322 |
1.07% |
2024-04-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1202 |
-0.57% |
2024-04-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1266 |
-1.31% |
2024-04-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1416 |
0.18% |
2024-04-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1395 |
0.24% |
2024-04-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1368 |
0.71% |
2024-04-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1288 |
-1.31% |
2024-04-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1438 |
1.02% |
2024-04-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1322 |
-0.48% |
2024-04-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1377 |
0.51% |
2024-04-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1319 |
1.08% |
2024-04-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1198 |
0.33% |
2024-04-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1161 |
0.11% |
2024-04-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1149 |
1.02% |
2024-04-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1036 |
2.85% |
2024-04-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0730 |
-0.03% |
2024-03-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0733 |
-0.03% |
2024-03-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0736 |
0.70% |
2024-03-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0661 |
-0.19% |