近一月前海开源盛鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盛鑫混合C005542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1006 |
2.50% |
| 2024-04-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0738 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0789 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0686 |
-1.86% |
| 2024-04-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0888 |
-2.44% |
| 2024-04-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1160 |
0.30% |
| 2024-04-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1127 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1125 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0997 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1142 |
1.85% |
| 2024-04-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0940 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0926 |
0.95% |
| 2024-04-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0823 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0847 |
-0.41% |
| 2024-04-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0892 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0949 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0967 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0940 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0793 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0686 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0584 |
-1.22% |
