近一月鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)C010365净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.3141 |
0.34% |
2024-04-29 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.3096 |
1.81% |
2024-04-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2863 |
-0.36% |
2024-04-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2910 |
0.95% |
2024-04-24 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2789 |
0.68% |
2024-04-23 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2703 |
0.54% |
2024-04-22 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2635 |
0.59% |
2024-04-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2561 |
-0.10% |
2024-04-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2573 |
1.58% |
2024-04-17 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2377 |
0.70% |
2024-04-16 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2291 |
-0.87% |
2024-04-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2399 |
0.35% |
2024-04-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2356 |
-1.52% |
2024-04-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2547 |
-0.55% |
2024-04-10 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2616 |
1.38% |
2024-04-09 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2444 |
0.43% |
2024-04-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2391 |
0.82% |
2024-04-03 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2290 |
-0.69% |