近一月华宝沪港深中国增强(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华宝价值基金C007397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-16 |
华宝价值基金C |
0.9079 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
华宝价值基金C |
0.9147 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
华宝价值基金C |
0.9048 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
华宝价值基金C |
0.9208 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
华宝价值基金C |
0.9189 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
华宝价值基金C |
0.9155 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
华宝价值基金C |
0.9173 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
华宝价值基金C |
0.9212 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
华宝价值基金C |
0.9244 |
1.53% |
| 2024-04-01 |
华宝价值基金C |
0.9105 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
华宝价值基金C |
0.9080 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
华宝价值基金C |
0.9081 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
华宝价值基金C |
0.9076 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
华宝价值基金C |
0.9159 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
华宝价值基金C |
0.9125 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
华宝价值基金C |
0.9123 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
华宝价值基金C |
0.9261 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
华宝价值基金C |
0.9164 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
华宝价值基金C |
0.9131 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
华宝价值基金C |
0.9207 |
0.07% |
