近一月华宝沪港深中国增强(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围价值基金501310净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
价值基金 |
0.9264 |
0.06% |
2024-03-27 |
价值基金 |
0.9258 |
-0.91% |
2024-03-26 |
价值基金 |
0.9343 |
0.38% |
2024-03-25 |
价值基金 |
0.9308 |
0.02% |
2024-03-22 |
价值基金 |
0.9306 |
-1.49% |
2024-03-21 |
价值基金 |
0.9447 |
1.06% |
2024-03-20 |
价值基金 |
0.9348 |
0.38% |
2024-03-19 |
价值基金 |
0.9313 |
-0.83% |
2024-03-18 |
价值基金 |
0.9391 |
0.06% |
2024-03-15 |
价值基金 |
0.9385 |
-0.31% |
2024-03-14 |
价值基金 |
0.9414 |
0.33% |
2024-03-13 |
价值基金 |
0.9383 |
-0.88% |
2024-03-12 |
价值基金 |
0.9466 |
0.95% |
2024-03-11 |
价值基金 |
0.9377 |
0.21% |
2024-03-08 |
价值基金 |
0.9357 |
1.04% |
2024-03-07 |
价值基金 |
0.9261 |
0.22% |
2024-03-06 |
价值基金 |
0.9241 |
0.51% |
2024-03-05 |
价值基金 |
0.9194 |
-0.47% |
2024-03-04 |
价值基金 |
0.9237 |
-0.48% |
2024-03-01 |
价值基金 |
0.9282 |
0.00% |
2024-02-29 |
价值基金 |
0.9282 |
0.05% |