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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.1950元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.4000元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.4500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002983 | 芯瑞达 | 7.51% | -1.37% |
| 002011 | 盾安环境 | 5.94% | -4.58% |
| 601965 | 中国汽研 | 4.85% | -0.69% |
| 000700 | 模塑科技 | 4.40% | -0.64% |
| 600114 | 东睦股份 | 3.09% | -5.53% |
| 688025 | 杰普特 | 3.07% | -2.31% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.02% | -3.65% |
| 600699 | 均胜电子 | 2.93% | -3.46% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 2.62% | -2.06% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2.53% | 2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期优选混合A | 1.7752 | 1.36% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7539 | 1.36% |
| 前海大安全 | 1.6550 | 1.29% |
| 前海开源中航军工A | 0.7902 | 1.29% |
| 前海中证军工A | 1.4000 | 1.08% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.08% |
| 前海金银A | 1.6250 | 1.06% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4444 | 1.05% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4143 | 1.04% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7820 | 1.01% |