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2017年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002992 招商招元纯债A 1.0555 7.79%
003620 招商睿乾混合 1.1541 6.86%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5240 4.18%
160629 鹏华传媒分级 0.8910 3.73%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 1.0597 3.65%
398041 中海量化策略 0.8890 3.61%
001268 富国国家安全主题混合 0.5870 3.53%
003765 广发创业板ETF联接A 0.9636 3.47%
003766 广发创业板ETF联接C 0.9633 3.47%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8170 3.47%
002174 东方互联网嘉混合 0.8338 3.45%
110026 易方达创业板联接 1.8016 3.44%
160637 鹏华创业板分级 0.8120 3.44%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8017 3.43%
001592 天弘创业板A 0.6952 3.42%
001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.6900 3.42%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6352 3.42%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6321 3.42%
002656 南方创业板ETF联接 0.8445 3.42%
161022 富国创业板指数分级 0.7860 3.42%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8605 3.41%
004870 融通创业板指数C 0.8510 3.40%
161613 融通创业板指数增强 0.8510 3.40%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9331 3.40%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9000 3.33%
590008 中邮战略新兴产业 3.9170 3.27%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0330 3.20%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7750 3.20%
519698 交银先锋 1.1577 3.20%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8940 3.11%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7640 3.10%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7700 3.08%
160420 华安创业板50指数分级 0.9426 3.07%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6650 2.94%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.9515 2.90%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.9431 2.89%
000942 广发信息技术联接 0.9891 2.72%
002974 广发信息技术联接C 0.9888 2.72%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8506 2.72%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0770 2.67%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0750 2.67%
519165 新华鑫利灵活配置 1.1530 2.67%
000063 长盛电子信息主题 1.6580 2.66%
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6099 2.66%
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6068 2.66%
050014 博时创业成长 1.8630 2.64%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8901 2.63%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8910 2.63%
002553 博时创业成长混合C 1.8910 2.60%
163415 兴全商业模式优选混合 1.2760 2.57%
290005 泰信优势增长 1.2400 2.56%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0100 2.54%
690007 民生景气行业 2.2570 2.54%
340006 兴全全球视野 1.5127 2.52%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0122 2.51%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8590 2.51%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5740 2.50%
160626 鹏华信息分级 1.1490 2.50%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0250 2.50%
003956 南方教育股票 0.9628 2.46%
210009 金鹰核心资源 0.9440 2.39%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1070 2.38%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9480 2.38%
165315 建信网金融分级 0.7118 2.36%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8660 2.36%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9716 2.35%
519089 新华优选成长 1.2951 2.33%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0150 2.32%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0160 2.32%
519960 长信利广混合C 1.0130 2.32%
000595 嘉实泰和混合 2.0370 2.31%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0200 2.31%
160636 鹏华互联网分级 1.0180 2.31%
519961 长信利广混合 1.0240 2.30%
001560 天弘中证移动互联网A 0.5954 2.28%
001561 天弘中证移动互联网C 0.5917 2.28%
001899 东海社会安全 0.7630 2.28%
217019 招商深证TMT50联接 1.4510 2.26%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0450 2.25%
393001 中海保本 1.1380 2.25%
740001 长安宏观策略 1.2850 2.23%
000545 中邮核心竞争力混合 1.4750 2.22%
001322 东吴新趋势 0.6930 2.21%
162201 泰达宏利成长 1.2322 2.18%
730001 方正富邦创新动力 1.1340 2.16%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2390 2.14%
000963 兴业多策略混合 1.2230 2.09%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0270 2.09%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8725 2.08%
502056 广发医疗指数分级 0.9363 2.07%
050008 博时第三产业 0.7950 2.05%
001193 中金消费升级 0.8010 2.04%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7040 2.03%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8540 2.03%
161616 融通医疗保健行业 1.0090 2.02%
150107 易方达进取 1.0669 2.01%
150058 长城久兆中小板积极 1.0710 2.00%
160518 博时睿远 0.9700 2.00%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2900 1.98%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9850 1.97%
070030 嘉实中创400联接 1.7242 1.97%
001034 华富旺财保本混合 1.0190 1.90%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8560 1.90%
002252 融通成长30灵活配置混合 0.9660 1.90%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8912 1.90%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8893 1.90%
002123 北信瑞丰外延增长 1.0810 1.89%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8720 1.87%
000965 汇丰晋信新动力 0.8486 1.86%
257070 国联安优选行业 1.5130 1.86%
160137 南方中证互联网指数分级 0.7640 1.85%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9940 1.84%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7730 1.84%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1120 1.83%
002170 东吴移动互联混合C 1.1120 1.83%
001323 东吴移动互联混合A 1.1180 1.82%
160106 南方高增长 1.2811 1.81%
161611 融通内需驱动混合A 0.8990 1.81%
481010 工银中小盘成长 1.2950 1.81%
519156 新华行业灵活配置 1.5220 1.81%
630010 华商价值精选 1.5280 1.80%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8010 1.78%
080015 长盛同鑫二号保本 0.7440 1.78%
002980 华夏创新前沿股票 0.9810 1.76%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0599 1.76%
001128 宝盈新兴产业混合 0.5830 1.75%
519091 新华泛资源优势混合 2.5080 1.74%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3480 1.74%
001713 华润元大中创100ETF联接 0.9590 1.70%
002229 华夏经济转型股票 1.1970 1.70%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9550 1.70%
519095 新华行业周期轮换 1.8590 1.70%
519697 交银行业灵活配置 2.4510 1.70%
610005 信达澳银红利回报 0.9600 1.69%
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.0526 1.68%
001421 南方量化 1.1540 1.67%
161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8570 1.66%
210004 金鹰稳健成长 1.3470 1.66%
000935 汇金转型成长 0.7380 1.65%
004492 信诚至信 1.0480 1.65%
160605 鹏华中国50 1.1690 1.65%
000924 宝盈先进制造混合 1.0000 1.63%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9370 1.63%
004858 长信量化多策略股票C 1.2470 1.63%
360011 光大动态优选 1.0000 1.63%
519965 长信量化多策略股票 1.2470 1.63%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2580 1.62%
519110 浦银价值成长 1.4430 1.62%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8860 1.61%
001500 泓德远见回报混合 1.0750 1.61%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5110 1.59%
070011 嘉实策略增长 1.2160 1.59%
160519 博时睿利定增 0.9680 1.57%
000061 华夏盛世精选 0.9120 1.56%
110029 易方达科讯 1.0489 1.56%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9519 1.56%
002152 华宝核心优势混合 1.0580 1.54%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.1260 1.53%
360012 光大中小盘 1.6693 1.53%
519987 长信恒利优势 1.1300 1.53%
571002 诺德主题灵活配置 1.4841 1.53%
233009 大摩多因子策略 1.3340 1.52%
090018 大成新锐产业混合A 1.6130 1.51%
002580 泰信鑫选混合C 0.9540 1.49%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.1289 1.49%
360010 光大均衡精选 1.1816 1.49%
519975 长信量化中小盘 0.9530 1.49%
002264 华夏乐享健康混合 1.0300 1.48%
090016 大成消费主题股票 0.8210 1.48%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0787 1.48%
163409 兴全绿色投资 1.5070 1.48%
161122 易方达生物分级 0.9575 1.47%
630002 华商盛世成长 2.3384 1.47%
180031 银华中小盘股票 2.7880 1.46%
200015 长城优化升级 1.8050 1.46%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9060 1.46%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0348 1.46%
580003 东吴行业轮动 0.7633 1.45%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9485 1.44%
004008 中融鑫思路混合A 1.6848 1.44%
160105 南方积极配置 1.0288 1.44%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7760 1.44%
519947 长信利保债券 0.9399 1.44%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3510 1.43%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4960 1.43%
001513 易方达信息产业混合 1.0620 1.43%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7800 1.43%
004009 中融鑫思路混合C 1.6826 1.43%
164402 前海开源中航军工 0.7780 1.43%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9103 1.43%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.9416 1.43%
000652 博时裕隆混合 1.8580 1.42%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.9310 1.42%
420003 天弘永定价值成长 1.8968 1.42%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.9401 1.42%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3680 1.41%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6490 1.41%
002210 创金合信量化多因子股票 1.1446 1.41%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1406 1.41%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9048 1.41%