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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.66% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 4.19% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 3.97% | 0.23% |
| 000333 | 美的集团 | 3.66% | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 3.41% | 2.19% |
| 601766 | 中国中车 | 2.77% | -0.55% |
| 000725 | 京东方A | 2.70% | 1.16% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.67% | 3.58% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.59% | 4.62% |
| 600016 | 民生银行 | 2.48% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |