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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2017年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003230 创金合信鑫动力混合A 1.0510 6.27%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0560 5.60%
150107 易方达进取 0.9595 4.62%
377240 上投新兴动力 2.3600 4.42%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3620 4.42%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1660 4.29%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1660 4.29%
377020 摩根内需动力混合A 1.0184 4.24%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3110 4.21%
501030 汇添富中证环境治理指数A 1.0293 4.17%
501031 汇添富中证环境治理指数C 1.0299 4.17%
000073 上投成长动力 1.1810 4.14%
164908 交银中证环境治理指数分级 1.0210 4.08%
004569 招商制造业混合C 1.0400 4.00%
000755 富安达新兴成长混合 1.1059 3.99%
165526 信诚新旺混合(LOF) 1.0800 3.85%
210009 金鹰核心资源 1.1400 3.73%
377530 上投行业轮动 1.8440 3.71%
370024 上投核心优选股票 2.3850 3.70%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8510 3.70%
150054 泰达中证500进取 0.8873 3.69%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8470 3.67%
003145 中融竞争优势 0.8685 3.66%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5110 3.65%
376510 上投大盘蓝筹 1.5620 3.65%
379010 上投中小盘 1.8950 3.61%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6900 3.60%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9775 3.59%
000328 上投摩根转型动力 1.5670 3.57%
375010 摩根中国优势混合A 1.1381 3.52%
370027 上投智选30 1.7650 3.46%
519005 海富通股票混合 0.5990 3.45%
213001 宝盈鸿利收益 0.8830 3.40%
150058 长城久兆中小板积极 1.0400 3.38%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9220 3.36%
100060 富国高新技术产业股票 1.6910 3.30%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5442 3.28%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.1896 3.25%
001701 中融产业升级混合 0.9570 3.24%
470028 汇添富社会责任 1.5370 3.22%
040015 华安动态灵活配置 1.3320 3.18%
580002 东吴双动力混合A 0.7327 3.18%
001245 工银生态环境股票 0.8450 3.17%
121003 国投瑞银核心企业 0.6189 3.13%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9399 3.13%
001542 国泰互联网+股票 1.4530 3.12%
002692 富国创新科技混合A 0.9280 3.11%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2040 3.08%
000696 汇添富环保行业股票 1.4100 3.07%
580003 东吴行业轮动 0.7542 3.05%
001480 财通成长优选混合 0.8850 3.03%
050009 博时新兴成长混合 0.6130 3.03%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9890 3.02%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7870 3.01%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1960 3.01%
519033 海富通国策导向 1.1640 3.01%
001956 国联安科技动力 0.9610 3.00%
000294 华安生态优先股票 1.5920 2.98%
410007 华富价值增长 1.0259 2.98%
001719 工银国家战略股票 0.9370 2.97%
519181 万家和谐增长 0.9527 2.97%
519195 万家品质生活混合A 1.2696 2.96%
519908 华夏兴华混合 1.8760 2.96%
960004 华夏兴华混合H 1.8760 2.96%
001071 华安媒体互联网混合 0.9060 2.95%
002229 华夏经济转型股票 1.1860 2.95%
162201 泰达宏利成长 1.2763 2.95%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8190 2.94%
001009 上投摩根安全战略 0.9490 2.93%
290006 泰信蓝筹精选 1.0898 2.90%
398061 中海消费精选 2.0550 2.90%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1674 2.89%
000925 汇添富外延增长主题 1.0700 2.88%
001158 工银新材料新能源股票 0.6810 2.87%
121005 国投瑞银创新动力 0.6205 2.87%
001605 国富沪港深成长精选股票 0.8630 2.86%
020001 国泰金鹰增长 1.0693 2.86%
002190 农银新能源主题A 0.9948 2.84%
000061 华夏盛世精选 1.0160 2.83%
410003 华富成长趋势 0.8818 2.81%
000698 宝盈科技30混合 1.4320 2.80%
398021 中海能源策略 0.6529 2.79%
720001 财通价值动量 2.0310 2.78%
180031 银华中小盘股票 2.6680 2.77%
481015 工银主题策略 1.8910 2.77%
160215 国泰价值经典 1.5650 2.76%
000020 景顺长城品质投资 1.8680 2.75%
519035 富国天博创新主题 1.3069 2.73%
001476 中银智能制造股票A 0.7570 2.71%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1030 2.70%
110009 易方达价值精选 1.0790 2.70%
519110 浦银价值成长 1.4050 2.70%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.4850 2.70%
001279 中海积极增利混合 0.8390 2.69%
002191 农银物联网混合 1.0464 2.69%
580008 东吴新产业精选 1.6010 2.69%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0000 2.67%
519915 富国消费主题混合 1.0410 2.66%
000017 财通可持续混合 1.5170 2.64%
200011 长城景气行业龙头 1.1260 2.64%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7000 2.64%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4770 2.64%
000457 上投摩根核心成长 2.1490 2.63%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7410 2.63%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0522 2.63%
519979 长信内需成长 1.5620 2.63%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4880 2.62%
000940 富国中小盘精选混合 1.1350 2.62%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0560 2.62%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0180 2.62%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0210 2.61%
001482 上投摩根新兴服务股票 0.9880 2.60%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8670 2.60%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.1700 2.60%
000513 富国高端制造行业股票 1.4260 2.59%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9910 2.59%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.4750 2.57%
519736 交银新成长混合 2.0450 2.56%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.0050 2.55%
630006 华商产业升级 1.1250 2.55%
004065 中融量化多因子混合 0.8958 2.54%
519115 浦银红利精选 1.4960 2.54%
519133 海富通改革驱动混合 1.0880 2.54%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0160 2.52%
217019 招商深证TMT50联接 1.3910 2.51%
000601 华宝兴业创新股票 0.9020 2.50%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.9850 2.50%
519113 浦银精致生活 1.8440 2.50%
001917 招商量化精选股票 0.9480 2.49%
121006 国投瑞银稳健增长 1.8120 2.49%
000117 广发轮动配置股票 1.6930 2.48%
002124 广发新兴产业混合 1.1560 2.48%
481010 工银中小盘成长 1.3660 2.48%
001617 天弘中证电子指数A 0.9038 2.47%
001618 天弘中证电子指数C 0.8993 2.47%
110025 易方达资源行业混合 0.9120 2.47%
519606 国泰金鑫 1.6230 2.46%
000935 汇金转型成长 0.7120 2.45%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0450 2.45%
340007 兴全社会责任 2.9690 2.45%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9230 2.44%
001899 东海社会安全 0.7970 2.44%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2170 2.44%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1555 2.44%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1555 2.44%
160632 鹏华酒A 1.0080 2.44%
001574 中海混改红利混合 0.8430 2.43%
002340 富国价值优势混合 1.1780 2.43%
160421 华安智增精选混合 0.9179 2.43%
162209 泰达宏利市值优选 0.7682 2.43%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6060 2.42%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.9938 2.42%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9802 2.42%
519710 交银荣安保本混合 1.1410 2.42%
519935 长信创新驱动股票 1.0590 2.42%
001513 易方达信息产业混合 1.0620 2.41%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8490 2.41%
003446 英大睿鑫A 1.0612 2.41%
070099 嘉实优质企业 1.4900 2.41%
580006 东吴新经济 0.9340 2.41%
000924 宝盈先进制造混合 1.0660 2.40%
001645 国泰大健康股票 1.4480 2.40%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0230 2.40%
002345 华夏高端制造混合A 1.0220 2.40%
257040 国联安德盛红利 1.1080 2.40%
398011 中海分红增利 0.6581 2.40%
001170 泰达宏利复兴混合 0.8130 2.39%
001496 工银聚焦30股票 0.8150 2.39%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0700 2.39%
270008 广发核心精选 3.2620 2.39%
398001 中海优质成长 0.3944 2.39%
000549 华安大国新经济股票 1.6750 2.38%
161611 融通内需驱动混合A 0.9460 2.38%
310358 申万新经济 0.9670 2.38%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1650 2.37%
100016 富国天源平衡 1.4770 2.36%
161910 万家中创指数分级 0.9831 2.36%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1280 2.36%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3510 2.35%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0900 2.35%
420005 天弘周期策略 1.3500 2.35%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7010 2.34%
001322 东吴新趋势 0.7000 2.34%
020026 国泰成长优选 3.0640 2.34%
160211 国泰中小盘 3.1870 2.34%
710001 富安达优势成长 1.8482 2.34%
000219 博时裕益灵活配置 1.0970 2.33%
000870 嘉实新收益混合 1.1840 2.33%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6600 2.33%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1840 2.33%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0120 2.33%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7515 2.33%
164905 交银国证新能源指数分级 0.7460 2.33%
740001 长安宏观策略 1.3160 2.33%
001064 广发环保指数 0.7533 2.32%
002974 广发信息技术联接C 1.0055 2.32%
160634 鹏华环保分级 1.1030 2.32%
000942 广发信息技术联接 1.0055 2.31%
002182 东兴蓝海财富混合 0.7540 2.31%
003416 招商财经大数据股票 0.8267 2.31%