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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.61% | -0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 0.47% | -0.35% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.39% | 0.36% |
| 600036 | 招商银行 | 0.37% | 2.81% |
| 601318 | 中国平安 | 0.31% | 1.13% |
| 000651 | 格力电器 | 0.28% | 0.21% |
| 300408 | 三环集团 | 0.25% | 0.16% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.24% | 1.63% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.22% | 1.29% |
| 601088 | 中国神华 | 0.22% | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |