热搜: 005669 港股开户 农银新能源主题 广发科技先锋混合 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2016年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.1010 10.10%
160216 国泰商品 0.4070 4.63%
162411 华宝标普石油指数 0.6560 4.46%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0958 4.13%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9247 3.65%
163208 诺安油气能源 0.9220 3.02%
165513 信诚全球商品主题 0.4610 2.67%
160416 华安标普石油指数 0.9430 2.61%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9720 2.53%
165510 信诚金砖四国 0.6890 2.07%
270042 广发纳斯达克100指数 1.4880 1.71%
161714 招商标普金砖四国 0.7760 1.70%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2300 1.69%
217015 招商全球资源 0.9270 1.64%
040046 华安纳斯达克100指数 1.5040 1.62%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0770 1.60%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2180 1.50%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.3650 1.49%
160121 南方金砖四国指数 0.8380 1.45%
539003 建信全球资源股票 0.7750 1.44%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2172 1.40%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2196 1.34%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2196 1.34%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0870 1.30%
002305 光大保德信风格轮动混合 1.1820 1.29%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1850 1.28%
161210 国投瑞银新兴市场 0.8730 1.28%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9620 1.26%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9620 1.26%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1500 1.23%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0060 1.21%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2090 1.17%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2220 1.16%
000960 招商医药健康产业股票 1.0770 1.13%
160628 鹏华地产分级 1.0720 1.13%
000696 汇添富环保行业股票 1.4910 1.08%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9500 1.06%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.8620 1.06%
050025 博时标普500ETF联接A 1.6999 1.04%
206006 鹏华环球发现 0.9740 1.04%
580002 东吴双动力混合A 0.8557 1.04%
590003 中邮核心优势 2.0600 1.03%
160420 华安创业板50指数分级 0.8511 1.02%
202801 南方全球精选 0.7950 1.02%
001322 东吴新趋势 0.8030 1.01%
320013 诺安全球黄金 0.8020 1.01%
270027 广发全球农业指数 1.1120 1.00%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8130 0.99%
001556 天弘中证全指房地产A 0.8285 0.99%
001557 天弘中证全指房地产C 0.8250 0.99%
160719 嘉实黄金 0.7110 0.99%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6140 0.99%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.8510 0.98%
486001 工银全球配置 1.1330 0.98%
080012 长盛电子信息产业 1.8660 0.97%
160632 鹏华酒A 0.9390 0.97%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7250 0.97%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.7030 0.97%
002229 华夏经济转型股票 1.1600 0.96%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6320 0.96%
519113 浦银精致生活 2.2000 0.96%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2790 0.95%
096001 大成标普500 1.6000 0.95%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8271 0.94%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7680 0.92%
000290 鹏华全球高收益债 1.2190 0.91%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9990 0.91%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3280 0.91%
001917 招商量化精选股票 1.1080 0.91%
000433 安信鑫发优选混合 1.2330 0.90%
070099 嘉实优质企业 1.4630 0.90%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9589 0.90%
110029 易方达科讯 1.2332 0.90%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8888 0.90%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.7060 0.89%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7010 0.89%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5720 0.88%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0280 0.88%
163813 中银全球策略 0.5710 0.88%
519993 长信增利动态策略 1.2433 0.88%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1970 0.87%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6160 0.87%
001449 华商双驱优选混合 1.2820 0.87%
630006 华商产业升级 1.1600 0.87%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.5730 0.86%
001004 新华稳健回报混合发起式 0.8300 0.85%
002952 建信多因子量化股票 1.0423 0.85%
161613 融通创业板指数增强 1.0750 0.84%
100026 富国天合稳健优选 1.2034 0.83%
486002 工银全球精选 1.5880 0.83%
002085 长盛互联网+混合 1.1060 0.82%
002250 红土创新改革红利混合 1.1080 0.82%
000041 华夏全球精选 0.7500 0.81%
450004 国富深化价值股票 1.1200 0.81%
519987 长信恒利优势 1.1150 0.81%
539002 建信新兴市场 0.7430 0.81%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0120 0.80%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0110 0.80%
100056 富国低碳环保 2.2690 0.80%
378546 上投全球天然资源 0.6300 0.80%
519017 大成积极成长 1.1370 0.80%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5300 0.79%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2730 0.79%
001983 中邮低碳配置混合 1.0230 0.79%
002989 融通通乾研究精选混合 1.0283 0.79%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0034 0.79%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0172 0.78%
001564 东方红京东大数据混合 1.1620 0.78%
001592 天弘创业板A 0.8638 0.78%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0320 0.78%
002656 南方创业板ETF联接 1.0079 0.78%
160637 鹏华创业板分级 1.0310 0.78%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.1590 0.78%
001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.8588 0.77%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1246 0.77%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1214 0.77%
110026 易方达创业板联接 2.2179 0.77%
481012 工银深证红利联接 1.1988 0.77%
519965 长信量化多策略股票 1.3160 0.77%
590002 中邮核心成长混合 0.8006 0.77%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5870 0.76%
160605 鹏华中国50 1.3190 0.76%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9340 0.76%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6700 0.75%
360006 光大新增长 1.0830 0.75%
001219 上投摩根动态多因子混合 0.9490 0.74%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8220 0.74%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9038 0.74%
260108 景顺长城新兴成长 0.9570 0.74%
000263 工银信息产业 1.8030 0.73%
000587 大成灵活配置混合 2.0600 0.73%
001048 富国新兴产业股票 1.0970 0.73%
080006 长盛环球行业精选 1.1040 0.73%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.8420 0.72%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0821 0.72%
110022 易方达消费行业股票 1.4040 0.72%
450011 国富研究精选 1.4000 0.72%
519981 长信美国标普100 1.1150 0.72%
001044 嘉实新消费股票 0.9900 0.71%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9850 0.71%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7080 0.71%
001487 宝盈优势产业混合 0.9950 0.71%
166011 中欧盛世成长分级 1.2690 0.71%
180012 银华富裕主题混合A 1.8922 0.71%
610005 信达澳银红利回报 1.1300 0.71%
000480 东方红新动力混合 2.0220 0.70%
000688 景顺长城研究精选股票 1.2880 0.70%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1460 0.70%
161022 富国创业板指数分级 1.0030 0.70%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0090 0.70%
470008 汇添富策略回报 1.5770 0.70%
519975 长信量化中小盘 1.1450 0.70%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.1796 0.70%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9894 0.69%
070013 嘉实研究精选 2.0330 0.69%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.1690 0.69%
519696 交银环球精选 1.6080 0.69%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1800 0.68%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1623 0.68%
001195 工银农业产业股票 0.5940 0.68%
001956 国联安科技动力 1.0320 0.68%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3400 0.68%
160125 南方中国中小盘指数 0.8294 0.68%
400025 东方新兴成长混合 1.2365 0.68%
519018 汇添富均衡增长 0.6051 0.68%
001733 泰达宏利量化股票 1.0460 0.67%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1287 0.67%
070032 嘉实优化红利股票 1.0540 0.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9070 0.67%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2140 0.66%
001306 中欧永裕混合A 0.9200 0.66%
001307 中欧永裕混合C 0.9090 0.66%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.1287 0.66%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0730 0.66%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2140 0.66%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7168 0.66%
320007 诺安成长混合 1.2180 0.66%
470009 汇添富民营活力 2.8830 0.66%
519099 新华灵活主题 1.3810 0.66%
001144 大成互联网思维混合 0.7730 0.65%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.9320 0.65%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9320 0.65%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9340 0.65%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9330 0.65%
080015 长盛同鑫二号保本 0.9350 0.65%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0880 0.65%
590006 中邮中小盘配置 2.0010 0.65%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9460 0.64%
001170 泰达宏利复兴混合 0.7920 0.64%
001702 东方创新科技混合 1.0136 0.64%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.0970 0.64%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.8812 0.64%
210004 金鹰稳健成长 1.5740 0.64%
400001 东方龙混合 1.1556 0.64%
000925 汇添富外延增长主题 1.1160 0.63%
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.7341 0.63%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7859 0.63%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7836 0.63%
001682 新华鑫回报混合 1.1200 0.63%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1150 0.63%