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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2016年02月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0400 208.61%
001342 易方达新享混合A 1.3840 36.76%
001314 易方达新益混合I 1.1620 15.51%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0130 2.74%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9140 2.19%
150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 2.04%
000879 中海医药健康产业混合C 0.9580 2.02%
000878 中海医药健康产业混合A 0.9710 2.00%
080006 长盛环球行业精选 0.9390 1.95%
650001 英大纯债A类 1.0856 1.74%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3110 1.39%
090017 大成可转债增强债券 1.1820 1.29%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.2790 1.27%
000587 大成灵活配置混合 1.6330 1.18%
001474 华福丰盈灵活配置 1.1510 1.14%
320013 诺安全球黄金 0.7190 1.13%
160719 嘉实黄金 0.6400 1.11%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6500 1.09%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6340 0.96%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5490 0.92%
162607 景顺长城资源垄断 0.3430 0.88%
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1080 0.82%
260101 景顺长城优选 1.7734 0.77%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.1240 0.72%
000929 博时黄金ETFD 2.5729 0.69%
000930 博时黄金ETFI 2.3857 0.69%
000061 华夏盛世精选 0.8880 0.68%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.8930 0.68%
000594 大摩进取优选股票 1.3360 0.68%
001044 嘉实新消费股票 0.8170 0.62%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8110 0.62%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0320 0.58%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3910 0.58%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.8900 0.57%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1237 0.57%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.7200 0.56%
001105 信达澳银转型创新股票 0.5380 0.56%
262001 景顺长城大中华 1.0900 0.55%
260103 景顺长城动力平衡 0.7122 0.54%
519035 富国天博创新主题 1.1920 0.54%
166016 中欧纯债分级债券 1.3240 0.53%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2122 0.52%
161611 融通内需驱动混合A 0.9650 0.52%
399011 中海上证380 1.1540 0.52%
519688 交银精选混合 0.5478 0.50%
519690 交银稳健配置 1.0445 0.50%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.0450 0.48%
020003 国泰金龙行业精选 0.6470 0.47%
100039 富国通胀通缩 1.2780 0.47%
000391 招商标普指数-人民币 1.1137 0.45%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1530 0.44%
000120 中银美丽中国股票 1.1420 0.44%
163415 兴全商业模式优选混合 1.4150 0.43%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9530 0.42%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7100 0.42%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2310 0.41%
000392 招商标普指数-美元 0.1699 0.41%
519606 国泰金鑫 1.0050 0.40%
000513 富国高端制造行业股票 1.2780 0.39%
163810 中银价值精选 1.3000 0.39%
161620 融通丰利四分法 0.7990 0.38%
340006 兴全全球视野 1.8840 0.38%
377016 上投亚太优势 0.5260 0.38%
100016 富国天源平衡 1.3386 0.37%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8190 0.37%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1290 0.36%
000136 民生加银策略精选混合 2.0270 0.35%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.0717 0.35%
570006 诺德中小盘 1.1510 0.35%
690009 民生加银红利回报 1.4490 0.35%
750001 安信灵活配置混合 1.4340 0.35%
968006 行健宏扬中国股票 0.9708 0.35%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.1710 0.34%
166001 中欧新趋势 1.0242 0.34%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9160 0.33%
100026 富国天合稳健优选 0.9608 0.33%
398021 中海能源策略 0.5859 0.33%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2480 0.32%
001357 泓德泓富混合A 0.9530 0.32%
001376 泓德泓富混合C 0.9530 0.32%
168202 中融中证白酒指数分级 0.9410 0.32%
000393 招商标普指数-港币 1.3226 0.31%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.5377 0.31%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.5333 0.31%
519702 交银趋势混合A 1.3020 0.31%
000859 融通通瑞债券C 1.0070 0.30%
519755 交银多策略回报灵活配置混合 1.0100 0.30%
160605 鹏华中国50 1.0290 0.29%
206011 鹏华美国房地产 1.0300 0.29%
257050 国联安主题驱动混合 1.3820 0.29%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.7300 0.29%
161210 国投瑞银新兴市场 0.7160 0.28%
161616 融通医疗保健行业 1.0930 0.28%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9762 0.28%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.7770 0.26%
260108 景顺长城新兴成长 0.7630 0.26%
270042 广发纳斯达克100指数 1.5660 0.26%
519019 大成景阳领先 0.7720 0.26%
000110 金鹰元安保本混合 1.0265 0.24%
000117 广发轮动配置股票 1.2680 0.24%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.2880 0.23%
090020 大成健康产业股票 0.8910 0.23%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.8930 0.22%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2389 0.21%
000298 中海纯债债券A 1.0130 0.20%
000299 中海纯债债券C 1.0060 0.20%
000466 融通通瑞债券A 1.0150 0.20%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.0060 0.20%
210005 金鹰主题优势 1.0240 0.20%
530016 建信恒稳价值 1.4820 0.20%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0410 0.19%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.0340 0.19%
000865 大成景利混合 1.0820 0.19%
001338 安信稳健增值混合C 1.0740 0.19%
001571 嘉合磐石A 1.0630 0.19%
001572 嘉合磐石C 1.0470 0.19%
020001 国泰金鹰增长 1.0470 0.19%
485011 工银双利债券B 1.5520 0.19%
485111 工银双利债券A 1.5880 0.19%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0890 0.18%
202108 南方润元A 1.1850 0.17%
001861 富安达健康人生混合 0.9543 0.16%
020026 国泰成长优选 1.8610 0.16%
163813 中银全球策略 0.6240 0.16%
163818 中银中小盘成长 1.2590 0.16%
350001 天治财富增长 1.1621 0.16%
000179 广发美国房地产指数 1.3020 0.15%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1987 0.15%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3020 0.15%
700006 平安大华添利债券C 1.3660 0.15%
000041 华夏全球精选 0.7040 0.14%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.1158 0.14%
160211 国泰中小盘 2.1010 0.14%
377020 摩根内需动力混合A 0.9076 0.14%
570005 诺德成长优势 2.0800 0.14%
700005 平安大华添利债券A 1.3860 0.14%
340001 兴全可转债 1.0202 0.13%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8280 0.12%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8160 0.12%
001071 华安媒体互联网混合 0.8370 0.12%
160212 国泰估值优势 1.7090 0.12%
160610 鹏华动力增长 0.8610 0.12%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8500 0.12%
530019 建信社会责任股票 1.6040 0.12%
630016 华商价值共享混合 1.6470 0.12%
001060 前海开源高端装备制造混合 0.9220 0.11%
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9240 0.11%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 0.9120 0.11%
161606 融通行业景气 0.9320 0.11%
000026 泰达信用合利债券A 1.0440 0.10%
000028 华富保本混合 0.9810 0.10%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0947 0.10%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0911 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0210 0.10%
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0110 0.10%
000316 中海惠利纯债分级债券 1.0090 0.10%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0090 0.10%
000342 嘉实新兴市场B 1.0150 0.10%
000357 大成景祥分级债券A 1.0080 0.10%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0500 0.10%
000563 南方通利A 1.0530 0.10%
000564 南方通利C 1.0540 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0370 0.10%
000752 博时优势收益信用债券 1.0530 0.10%
000926 中信建投睿信 1.0000 0.10%
001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0430 0.10%
001139 华安新动力灵活配置混合 1.0360 0.10%
001183 南方利淘 1.0210 0.10%
001262 大成景明灵活配置混合 0.9940 0.10%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0280 0.10%
001278 前海开源清洁能源混合 0.9910 0.10%
001316 安信稳健增值混合A 1.0410 0.10%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0220 0.10%
001337 鹏华弘益混合C 1.0060 0.10%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0150 0.10%
001393 国富金融地产混合C 0.9860 0.10%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0430 0.10%
001424 博时新起点混合A 1.0010 0.10%
001425 博时新起点混合C 0.9930 0.10%
001433 易方达瑞景混合 0.9930 0.10%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0040 0.10%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0540 0.10%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.0030 0.10%
001794 华福朝阳债券 1.0030 0.10%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0250 0.10%
001819 兴全稳益债券 1.0380 0.10%
001866 北信瑞丰新成长 0.9800 0.10%
001905 华安安益保本混合 1.0010 0.10%
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0060 0.10%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9960 0.10%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9950 0.10%
001960 华福瑞益 1.0180 0.10%
002008 博时裕晟纯债债券 1.0130 0.10%
002020 国都创新驱动 1.0020 0.10%
002030 信诚新选混合B 1.0040 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0030 0.10%
002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0040 0.10%
002087 国富新机遇混合A 1.0010 0.10%
002109 博时裕丰纯债债券 1.0040 0.10%
002188 鹏华丰华债券 1.0030 0.10%